Текущий новостной фон по валюте
На этой неделе внимание трейдеров сосредоточено на выходе данных CPI и решении ФРС по ставке. Смешанные данные - слабые показатели ADP и сильные данные по Nonfarm Payrolls - оставляют инвесторов в неопределенности. Высокий CPI может подтолкнуть ФРС к осторожным заявлениям, повышая привлекательность доллара как актива-убежища. Низкий CPI, напротив, снизит давление на ФРС, возможно, открывая путь к будущему снижению ставки.
Ожидаемые события
Ожидаемое повышение волатильности на валютном рынке связано с выходом ключевых данных CPI в среду и решением ФРС по процентной ставке в тот же день. Доллар продолжит свой курс вверх, если данные будут поддерживать ожидания высокой инфляции и последующего ужесточения денежно-кредитной политики. Однако уровень безработицы также вызывает вопросы, и влияние предстоящих данных CPI может прояснить ситуацию.
Технически, индекс DXY вернулся к растущему каналу, что сигнализирует о возможном окончании коррекции апреля-мая. Поддержка на уровне Фибоначчи 0.618 также способствует технике подъема индекса. Прогнозируемые целевые уровни на этой неделе — 105.5, 105.85 и 106.3 для индекса DXY.
Причины за рост валюты
Сильные данные по занятости в США подкрепляют оптимизм относительно экономики, снижая вероятность скорого снижения ставок. Высокий CPI также способствует ужесточению монетарной политики, что, в свою очередь, поддерживает рост доллара. Технические факторы, такие как возврат к восходящему каналу DXY и поддержка на уровне Фибоначчи, также благоприятствуют укреплению валюты.
Причины против роста валют
С другой стороны, слабое рыночное настроение может ослабить спрос на доллар. Оптимистичная рыночная среда может привести к сокращению спроса на доллар и возможному падению его курса ниже ключевой поддержки на уровне 104, а затем и до 103.5.
Переизбрание Европейского парламента и политическая неопределенность во Франции оказывают давление на евро. Зона поддержки на уровне 1.0725 будет ключевой для EUR/USD, и возможное пробитие этого уровня может привести к дальнейшему снижению.
Евро падает на фоне роста спроса на доллар
На евро продолжают давить перспективы снижения ставок ЕЦБ и политическая нестабильность. Пара EUR/USD начала неделю ниже уровня поддержки 1.08 и продолжает снижаться к 1.0725. В дополнение к этому, предстоящие выборы в Европейский парламент и политическая ситуация во Франции создают дополнительную неопределенность для евро.
Золото ищет поддержку ниже $2,300
Растущий спрос на доллар оказывает давление и на рынок драгоценных металлов. Золото резко упало ниже уровня поддержки $2,325, который удерживал позиции с конца мая. Цена кратковременно удерживалась на уровне $2,290, что ранее было уровнем поддержки в апреле. Дальнейшее снижение доллара может привести к падению золота до уровня $2,260.
Инструменты, такие как Стохастический RSI, указывают на возможное дно при сильной поддержке. Если золото сможет создать новое основание выше $2,325, это может активировать бычьи сигналы.
