Текущий новостной фон по валюте
EUR/USD в ходе вчерашних торгов протестировала ближайшее сопротивление на уровне 1.0884, но к концу дня пара вернулась к поддержке на уровне 1.0852. Основной тренд остается сильным, с целью тестирования уровней 1.0884 - 1.0899 - 1.0918.
GBP/USD демонстрирует устойчивый подъем. Медведи пока не смогли захватить инициативу, ближайшие цели находятся в диапазоне 1.2705 - 1.2765.
Золото торгуется в районе 2,348, после технической коррекции от дневного минимума у 2,338. Продолжающееся восходящее давление может привести к достижению уровня 2,358. Однако сформировавшийся на H1 графике рисунок 'голова и плечи' сигнализирует о возможном снижении. В случае закрытия цены ниже 2,312, падение может усилиться.
Ожидаемые события
Сегодня ключевым событием станут данные о потребительских ценах (CPI) в США. Информация о динамике инфляции может существенно повлиять на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы в отношении процентных ставок. В дополнение, выйдет протокол последнего заседания ФРС, что даст инвесторам дополнительную пищу для размышлений.
В еврозоне внимание инвесторов направлено на завтрашнее заседание Европейского Центрального Банка, результаты которого могут оказать значительное влияние на курс EUR/USD.
Причины за рост валюты
Основными факторами, способствующими росту валют, являются сильные экономические показатели, такие как высокие данные по занятости, рост ВВП, а также ожидания повышения процентных ставок центральными банками в условиях устойчивой инфляции.
Для золота, кроме того, важным является повышенный спрос со стороны центральных банков и геополитическая нестабильность, увеличивающие привлекательность металла как надежного инвестиционного инструмента.
Причины против роста валют
Уменьшение делового оптимизма малых компаний и высокая инфляция оказывают давление на валютные курсы. В дополнение, слова представителей ФРС, намекающих на возможное отложение снижения ставок, также могли смягчить рыночный оптимизм.
Технические факторы, такие как пробой ключевых уровней поддержки, также могут быть пусковыми механизмами для дальнейшего снижения валют.
Обзор фондовых рынков
На фондовом рынке Nasdaq и S&P 500 показали умеренный рост, несмотря на спад в финансовом секторе. В преддверии отчетного сезона ведущих американских банков рынок продолжал демонстрировать волатильность. Среди наиболее заметных компаний оказались JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co и Citigroup Inc.
Инвесторы также с интересом ожидали данных по инфляции, что повлияло на доходность казначейских облигаций. Текущие ожидания предполагают, что инфляция будет постепенно снижаться до целевого уровня в 2%. Однако сентимент малых предпринимателей достиг 11-летнего минимума, что остается ключевым сигналом для рынка.
Технический анализ: EUR/USD
На старших временных интервалах евро продолжает колебаться в районе 1.0852, недалеко от сильного сопротивления на уровне 1.0864. На H1 графике можно наблюдать формирование симметричного треугольника, что может свидетельствовать о продолжении консолидации диапазона между 1.0830 и 1.0887.
Если пара прорвет нижнюю границу в 1.0833, это может послужить сигналом для продаж с целями в районе 1.0722, а пробой сверху уровня 1.0894 может открыть путь к 1.10.
Технический анализ: золотой рынок
Золото, несмотря на недавнюю коррекцию, сохраняет восходящий импульс. Однако формирование на H1 графике рисунка 'голова и плечи' требует особого внимания, указывая на возможное снижение в ближайшие дни.
Текущие уровни сопротивления расположены в диапазоне 2,360 - 2,375. Если золото удастся преодолеть сильное сопротивление, но затем откатиться ниже, это можно будет рассматривать как сигнал для продаж с целевыми уровнями до 2,312 и ниже.
