Текущий новостной фон по валюте
Несмотря на замедление темпов роста потребительских цен до 2.2% в январе — это самый низкий показатель с марта прошлого года — и базовой инфляции до 2%, фактические данные оказались лучше прогнозов. Это позволило применить принцип 'покупай USD/JPY на слухах, продавай на фактах'. Moody's Analytics утверждает, что Банку Японии будет трудно поднять ставку овернайт выше нуля, а рынок фьючерсов ориентируется на медленную нормализацию денежно-кредитной политики, которая, вероятно, начнется в апреле.
Ожидаемые события
Несмотря на замедление инфляции в Японии, ожидания подъема ключевой ставки Банком Японии в марте означают, что медведи могут рассчитывать на глубокую коррекцию пары USD/JPY. Учитывая образование разворотной модели 'Двойная вершина', преодоление поддержки на уровне 150.15 даст смысл продавать пару.
Причины за рост валюты
Спрос на хеджирование валютных рисков со стороны нерезидентов Японии увеличился, вдохновившись рекордными уровнями японских фондовых индексов, державшимися 34 года. При покупке акций иностранные инвесторы одновременно продают иену для хеджирования возникающих рисков. В то же время, популярный финансовый стрессовый индикатор Bank of America упал до своего минимального уровня за последние четыре года, что поддерживает рост операций керри-трейд и ослабляет иену.
Причины против роста валют
Основным фактором для медведей является расхождение в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии. Финансовый стрессовый индикатор вряд ли останется на минимальных уровнях надолго. Если Дональд Трамп снова станет президентом, непредсказуемая внешняя политика США усилит волатильность долларовых пар на Форексе и снизит привлекательность операций керри-трейд, что может временно укрепить иену.
Анализ сделок и советы по торговле USD/JPY
Тест уровня 150.70 на графике и рост линии MACD от нуля провоцировали сигнал на покупку, что привело к увеличению цены на 15 пунктов. Данные по Индексу цен производителей услуг в Японии не имели значительного влияния на рынки, но отчет о снижении инфляции укрепил иену. Пока иена остается выше 150, трейдеры будут активно покупать доллар, продолжая бычий тренд.
Долгосрочные позиции
Покупка при достижении уровня 150.59 (зеленая линия на графике) с фиксацией прибыли на уровне 150.83. Рост произойдет после пробоя дневного максимума или в случае защиты локального минимума покупателями. При покупке убедитесь, что линия MACD находится выше нуля или поднимается от него. Также возможно рассматривать покупку USD/JPY после повторного теста уровня 150.42, при условии что линия MACD будет в зоне перепроданности, что вызовет разворот на 150.59 и 150.83.
Короткие позиции
Продажа при достижении уровня 150.42 (красная линия на графике) с фиксацией прибыли на уровне 150.15. Давление вернется при неудачном бычьем движении на локальном максимуме. При продаже убедитесь, что линия MACD находится ниже нуля или опускается от него. Также стоит рассмотреть продажу USD/JPY после повторного теста уровня 150.59, при условии что линия MACD будет в зоне перекупленности для последующего разворота на 150.42 и 150.15.
Что отображает график
Тонкая зеленая линия - уровень входа, на котором можно покупать USD/JPY
Толстая зеленая линия - предполагаемый уровень фиксации прибыли (TP), так как дальнейший рост за этот уровень маловероятен.
Тонкая красная линия - уровень входа, на котором можно продавать USD/JPY
Толстая красная линия - предполагаемый уровень фиксации прибыли (TP), так как дальнейшее падение за этот уровень маловероятно.
Линия MACD - важно ориентироваться на зоны перепроданности и перекупленности при входе на рынок.
Рекомендации для начинающих трейдеров
Начинающим трейдерам следует принимать решения о входе на рынок с особой осторожностью. Перед выходом важных отчетов лучше воздерживаться от торговли, чтобы избежать резких колебаний курса. Если же вы решите торговать во время публикации новостей, всегда устанавливайте стоп-ордера для минимизации убытков. Без стоп-ордеров вы можете быстро потерять весь капитал, особенно при торговле крупными объемами без управления рисками. Помните, для успешной торговли нужно иметь четкий торговый план. Стихийное принятие решений на основе текущей рыночной ситуации является преступной стратегией для внутридневного трейдера.
