Текущий новостной фон по валюте
После шестимесячного ралли BTC/USD инвесторы задаются вопросом: какие новые драйверы необходимы для продолжения восходящего тренда? Рынки считают, что такими драйверами будут биткоин-халвинг, последующее крупное обновление сети Эфириум и, наконец, запуск ETF с Эфириумом в качестве базового актива. По данным JP Morgan, первые два события уже учтены в котировках криптовалют, а шансы на последнее оцениваются в 50%.
Ожидаемые события
Инвесторы постепенно оправляются от ажиотажа, связанного с одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам ETF на основе биткоина. Приток капитала громадный, и существует мнение, что деньги перетекают из других специализированных фондов, включая те, которые ориентированы на золото.
Причины за рост валюты
Согласно исследованию MicroStrategy, спрос на недавно запущенные ETF в 10 раз превышает количество вновь выпущенных токенов, что позволяет криптовалютам расти. Если интерес крупных игроков возрастет, ралли BTC/USD продолжится.
Причины против роста валют
Однако запасы фондов денежного рынка в размере $6 триллионов остаются стабильными. Ожидалось, что снижение федеральной ставки вызовет отток капитала из этих финансовых институтов, что помогло бы ETF на основе биткоина и быкам BTC/USD. Но Федеральный резерв откладывает дату начала монетарного расширения, сдерживая покупателей криптовалюты.
Волновой анализ евро/доллара
На четырехчасовом графике пара EUR/USD не изменилась. В течение прошлого года мы видели только трехволновые структуры, которые чередовались друг с другом. В настоящее время продолжается построение еще одной трехволновой структуры - нисходящей, начатой 18 июля прошлого года. Переход к построению волны 3 или c был подтвержден успешным пробоем уровня 1.0788, соответствующего 76.4% по Фибоначчи. Следующая цель теперь находится на уровне 1.0637, что эквивалентно 100.0% по Фибоначчи.
Технический анализ евро/доллара
Пара EUR/USD в четверг испытала рост до коррекционного уровня 61.8% (1.0883), отскочила от него и вернулась к уровню Фибоначчи 76.4% на 1.0823. Отскок котировок от нижней линии восходящего канала указывает на сохранение 'бычьих' настроений на рынке и возможность нового роста европейской валюты.
Управление капиталом
Согласно отчету COT, количество длинных и коротких позиций у спекулянтов увеличилось, но последние были в большем количестве, что отражает рыночные настроения после серии заявлений представителей Федерального резерва. В условиях текущей политики комитета и отношения к процентным ставкам американский доллар сохраняет все перспективы для дальнейшего укрепления против рисковых активов.
Краткосрочные прогнозы по евро
В утреннем прогнозе я обратил внимание на уровень 1.0815 и планировал принимать решения по входу в рынок от этого уровня. Снижение и формирование ложного пробоя на уровне 1.0815 привели к сигналу на покупку, но на момент написания текста это не привело к значительному росту.
