Текущий новостной фон по валюте
С началом новой торговой недели настроение на рынке остаётся осторожным. Индекс доллара США показал умеренное укрепление, несмотря на коррекцию. Основные причины включают жесткую позицию Федеральной резервной системы, оставляя возможность только одного снижения ставки в текущем году, и лучше ожидаемых данных по деловой активности.
Геополитическая нестабильность и политическая неопределенность в Европе продолжают сдерживать рискованные активы, что также поддерживает американскую валюту. В свою очередь новозеландский доллар ограничен ожиданиями раннего снижения ставок Резервным банком Новой Зеландии.
Ожидаемые события
На предстоящей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по ВВП США за первый квартал и индексе цен расходов на личное потребление (PCE). Ожидаются также речевые выступления влиятельных членов ФРС, которые могут оказать влияние на динамику доллара США и, соответственно, валютных пар.
Причины за рост валюты
Рост доллара США поддержан хорошими макроэкономическими данными США и агрессивной монетарной политикой ФРС. Кроме того, на фоне глобальной неопределенности, доллар часто рассматривается как защитный актив, что усиливает его позиции на рынке валют.
Причины против роста валют
Ожидания раннего снижения ставок некоторыми центральными банками, например, Резервным банком Новой Зеландии, могут сдерживать рост отдельных валют. Более того, сохраняющиеся экономические проблемы Китая добавляют осторожности на рынках, влияя на курсы валют.
EUR/USD: анализ и прогноз
С июля прошлого года направление движения евро формируется в медвежьем тренде. С апреля наблюдаются признаки восходящей волны с вероятностью разворота. Если структура паттерна подтвердится, возможен новый рост по доминирующему тренду. На текущий момент медвежья фаза с 16 мая в пределах коррекции бычьей волны.
Прогноз: Ожидается завершение нисходящей коррекции и переход к боковому тренду. Высока вероятность остановки цены около области поддержки с последующим разворотом вверх к концу недели.
Зоны потенциального разворота: Сопротивление: 1.0860/1.0910, Поддержка: 1.0660/1.0610.
Рекомендации: Продажи – возможны с уменьшенным объёмом в индивидуальных сессиях, потенциал ограничен зоной сопротивления. Покупки – после сигналов разворота около зоны сопротивления.
USD/JPY: анализ и прогноз
С начала прошлого года иену поддерживает долгосрочная восходящая волна, которая сейчас в завершающей фазе. Цена приближается к нижней границе потенциальной зоны разворота на недельном графике.
Прогноз: Ожидается продолжение восходящего движения с возможностью краткосрочных откатов в пределах поддержки.
Зоны потенциального разворота: Сопротивление: 162.50/163.00, Поддержка: 159.40/158.90.
Рекомендации: Продажи – высокорискованные, могли бы привести к убыткам. Покупки – основные в ближайшие дни, оптимально уменьшить объемы.
GBP/JPY: анализ и прогноз
С декабря прошлого года пара развивается в незавершенной волне, достигнув нижней границы потенциальной зоны разворота на недельном таймфрейме. Вероятна коррекция перед продолжением роста.
Прогноз: Ожидается продолжение восходящего тренда с возможностью бокового или краткосрочного понижения.
Зоны потенциального разворота: Сопротивление: 203.20/203.70, Поддержка: 200.70/200.20.
Рекомендации: Покупки – после подтверждения сигналов разворота, продажи – высокорискованные.
USD/CAD: анализ и прогноз
Последние месяцы на графике канадского доллара формируется горизонтальный паттерн, цена приближается к верхней границе зоны разворота.
Прогноз: Ожидается продолжение нисходящего движения с возможным разворотом к верхней границе недельной волатильности.
Зоны потенциального разворота: Сопротивление: 1.3800/1.3850, Поддержка: 1.3650/1.3600.
Рекомендации: Продажи – возможны в пределах внутридневной торговли с фракционными объемами, покупки – после сигналов разворота около поддержки.
NZD/USD: краткий анализ
С июля прошлого года медвежий тренд новозеландского доллара корректирует более длительное восходящее движение. Незавершенный восходящий сегмент отсчитывается с середины апреля. Контртрендовая фаза с 16 мая не превышает внутренние границы коррекции.
Еженедельный прогноз: Ожидается продолжение нисходящего тренда с переходом к боковому движению и условиями для разворота. Возобновление роста – во второй половине недели.
Зоны потенциального разворота: Сопротивление: 0.6200/0.6250, Поддержка: 0.6070/0.6020.
Рекомендации: Продажи – ограниченный потенциал и риск, покупки – после подтверждения сигналов разворота в районе поддержки.
Анализ золота: краткий прогноз
С апреля текущего года цены на золото движутся преимущественно в горизонтальной плоскости с коррекцией предыдущего бычьего тренда. Цена приближается к нижней границе бокового коридора последних двух месяцев.
Прогноз: В ближайшие дни ожидается снижение с возможным давлением на зону поддержки, затем вероятен разворот и возобновление роста.
Зоны потенциального разворота: Сопротивление: 2380.0/2400.0, Поддержка: 2300.0/2280.0.
Рекомендации: Продажи – ограниченный потенциал и возможные потери, покупки – основное направление после сигналов разворота.
