Текущий новостной фон по валюте
В отсутствии значимых статистических данных из США сегодня покупатели сосредоточат свои усилия на защите новой поддержки на уровне 1.0727, сформированной в первой половине дня. Только ложный пробой обеспечит точку входа для длинных позиций, потенциально вернув EUR/USD к сопротивлению на уровне 1.0755, где находятся скользящие средние, благоприятствующие продавцам.
Ожидаемые события
Прорыв и обновление этого диапазона сверху вниз на фоне очень слабого отчета по индексу оптимизма малого бизнеса NFIB укрепит пару с шансами на рост до недельного максимума 1.0779. Дальнейшей целью будет диапазон 1.0803, что позволит закрыть азиатский гэп. Я зафиксирую прибыли там. Если EUR/USD снизится и активности вокруг 1.0727 не будет во второй половине дня, давление на евро только возрастет, что приведет к дальнейшему развитию медвежьего тренда.
В этом случае я войду в рынок только после формирования ложного пробоя следующей поддержки на уровне 1.0702. Я планирую открыть длинные позиции немедленно при отскоке от уровня 1.0677 с целью внутридневной коррекции вверх на 30-35 пунктов.
Причины за рост валюты
Продавцы имеют шанс на дальнейшее снижение, особенно перед заседанием Федерального резерва, где могут быть опубликованы весьма мрачные прогнозы, связанные с изменениями денежно-кредитной политики в этом году. Лучший вариант - дождаться ложного пробоя вокруг сопротивления на уровне 1.0755 перед продажей, что предоставит точку входа для коротких позиций с перспективой дальнейшего падения евро и обновления поддержки на уровне 1.0727. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с ретестом снизу вверх дадут еще одну точку для продаж, двигая пару к минимуму 1.0702, где я ожидаю более активные действия покупателей. Дальнейшей целью будет минимум на 1.0677, где я зафиксирую прибыли.
Причины против роста валюты
Если EUR/USD поднимется во второй половине дня и медведей вокруг 1.0755 не будет, давление на пару снизится, и покупатели смогут восстановить баланс на рынке. В этом случае я отложу продажи до тестирования следующего сопротивления на уровне 1.0779. Я также продам на этом уровне, но только после неудачной консолидации. Я планирую открыть короткие позиции немедленно при отскоке от уровня 1.0803 с целью внутридневной коррекции вниз на 30-35 пунктов.
Краткий отчет по COT и сигналы индикаторов
В отчете COT (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдалось увеличение длинных позиций и сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое сейчас зависит от действий Европейского центрального банка относительно будущих ставок, не удивительно, почему мы видим такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в Еврозоне ясно указывают на то, что на предстоящем заседании, хотя ставки будут понижены, перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики остаются под вопросом. Это благоприятствует евро, который ведет сильную борьбу с долларом США, страдающим от слабого макроэкономического фона.
Отчет COT показывает, что долгие нетто-позиции увеличились на 2082 до 184656, в то время как короткие нетто-позиции упали на 14015 до 127084. В результате, разница между долгими и короткими позициями выросла на 6050.
Индикаторные Сигналы: Торговля идет ниже 30- и 50-дневных скользящих средних, что указывает на дальнейшее снижение пары. Примечание: период и цены скользящих средних рассматриваются автором на часовом графике H1, отличаясь от классических дневных скользящих средних на дневном графике D1. Линии Боллинджера: В случае падения нижняя граница индикатора около 1.0740 будет действовать как поддержка.
Описание индикаторов: Скользящая средняя (определяет текущий тренд, сглаживая волатильность и шум). Период 50. Помечена желтым цветом на графике. Скользящая средняя (определяет текущий тренд, сглаживая волатильность и шум). Период 30. Помечена зеленым цветом на графике. Индикатор MACD (Конвергенция/дивергенция скользящих средних). Быстрая EMA с периодом 12. Медленная EMA с периодом 26. SMA с периодом 9. Линии Боллинджера. Период 20.
Не коммерческие трейдеры - спекулянты, такие как индивидуальные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и отвечающие определенным критериям. Длинные некоммерческие позиции представляют собой общую длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют собой общие короткие открытые позиции некоммерческих трейдеров. Общая некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
