Текущий новостной фон по валюте
Член совета Банка Японии Сейджи Адачи заявил в среду, что меры денежно-кредитной политики могут быть вариантом, если слабая иена начнет влиять на инфляцию, но преждевременные повышения ставок следует избегать. По его мнению, потребительская инфляция замедляется, но, скорее всего, ускорится вновь с лета по осень этого года, что может потребовать ускорения Банком Японии повышения процентных ставок.
Доходность 10-летних японских облигаций превышает 1% и, вероятно, будет расти дальше, сокращая спред доходности и поддерживая иену в долгосрочной перспективе. Глава Банка Японии Казуо Уэда в субботу заявил, что базовая позиция банка состоит в том, что долгосрочные доходности облигаций должны определяться рынком. Однако это трудно для Банка Японии, который годами скупал японские правительственные облигации в борьбе с дефляцией и теперь владеет более 50% всего рынка.
Ожидаемые события
Растущие доходности увеличивают вероятность дальнейших повышений ставок и в целом способствуют снижению медвежьего настроения по иене. В целом иена слишком слаба, чтобы ожидать глобального разворота в ближайшем будущем. Повышение ставки на 0.1% не решит проблему, необходимо дождаться, пока другие центральные банки, прежде всего Федеральный Резерв, начнут снижать ставки. Только эти шаги могут помочь укрепить иену.
Причины за рост валюты
Чистая короткая позиция по иене увеличилась на $1.47 млрд до -$11.5 млрд на отчетной неделе. Медвежий уклон по иене. Цена ниже долгосрочного среднего и пытается подняться вверх, но четкого направления еще нет. Пара USD/JPY продолжает торговаться возле многолетних максимумов. Объективные факторы (прежде всего направление финансовых потоков) подталкивают ее вверх, но вероятность нового вмешательства увеличивается, что делает бычью игру чрезмерно рискованной. На этом этапе наиболее безопасная стратегия – продажа на ростах, ожидая долгосрочного разворота. Ближайшая цель – 153.40/60, за которой следует локальный минимум 151.78.
Причины против роста валюты
Прогнозы на USD/JPY: на сегодняшний день лучше действовать внутри канала, используя возможности для покупок на падениях. Чем ниже доллар окажется перед публикацией данных США, тем выше шанс на хорошую рыночную реакцию со стороны быков после выхода отчетов. Интрадневная стратегия предполагает следование сценариям №1 и №2.
Сигналы на покупку. Сценарий №1: покупка USD/JPY при достижении точки входа на 157.15, ожидаем рост до 157.90. Уровень 157.90 служит выходом из длинных позиций и началом коротких в противоположном направлении, ожидая движения в 30-35 пунктов против тренда. Перед покупкой убедитесь, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.
Сценарий №2: покупка USD/JPY при двух повторных тестах 156.58, когда индикатор MACD в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к росту до уровней 157.15 и 157.90.
Сигналы на продажу. Сценарий №1: продажа USD/JPY после тестирования уровня 156.58, что приведет к быстрому снижению цены до 156.04, где я буду выходить из коротких позиций и открывать длинные в противоположном направлении, ожидая движения в 20-25 пунктов. Перед продажей убедитесь, что индикатор MACD ниже нулевой отметки.
Сценарий №2: продажа USD/JPY при двух повторных тестах 157.15, когда индикатор MACD в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к снижению до уровней 156.58 и 156.04.
Объяснение графика
Тонкая зеленая линия указывает на цену входа для покупки торгового инструмента. Толстая зеленая линия – цена, где можно установить Take-Profit или зафиксировать прибыль вручную, т.к. дальнейший рост выше этого уровня маловероятен.
Тонкая красная линия указывает на цену входа для продажи торгового инструмента. Толстая красная линия – цена, где можно установить Take-Profit или зафиксировать прибыль вручную, т.к. дальнейшее падение ниже этого уровня маловероятно. Индикатор MACD: важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности при входе на рынок.
Важно: начинающим трейдерам на рынке валют нужно быть очень осторожными при принятии решений о входе на рынок. Лучше воздержаться от торгов до выхода важных фундаментальных отчетов, чтобы избежать резких колебаний цен. Если вы решите торговать во время выхода новостей, обязательно устанавливайте ордера на стоп-лосс для минимизации убытков. Без ордеров стоп-лосс можно быстро потерять весь депозит, особенно если не использовать манименеджмент и торговать большими объемами. Для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, аналогичный представленному выше. Спонтанное принятие торговых решений на основе текущей рыночной ситуации изначально является проигрышной стратегией для внутридневного трейдера.
