Текущий новостной фон по валюте
Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуются следующие условия: Слабые данные из Германии и мягкие комментарии представителя Европейского Центрального Банка усилили давление на евро, который уже второй день подряд не может вырасти. В ходе американской сессии данные по продажам новых домов в США могут вернуть спрос на евро, если цифры совпадут с прогнозами экономистов. Это связано с тем, что у месячного минимума, вероятно, будет меньше продавцов.
Единственным подходящим входом в длинные позиции будет ложный пробой вокруг 1.0672 с целью ретеста уровня 1.0701. Выше этого уровня находятся скользящие средние, делающие этот диапазон привлекательным для продавцов. Таким образом, пробой и последующее падение от этого диапазона укрепят пару с шансом на рост к 1.0733. Основной целью является пик на 1.0761, где я планирую взять прибыль. Тестирование этого уровня даст покупателям преимущество.
Причины за рост валюты
Если пара EUR/USD снизится, и не будет активности вокруг 1.0672 во второй половине дня, продавцы полностью возьмут под контроль ситуацию, пробивая боковой канал, что я считаю менее вероятным. В таком случае я войду в длинные позиции только после ложного пробоя вокруг следующей поддержки на 1.0642. Чтобы открыть длинные позиции сразу на отскоке, я планирую начать с уровня 1.0601, нацеливаясь на восходящую коррекцию в 30-35 пунктов в течение дня.
Причины против роста валюты
Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуются следующие условия: Продавцы хорошо себя показали, и сейчас важно остаться ниже 1.0701. В случае положительной реакции рынка США на их данные, что нельзя исключать, защита сопротивления на уровне 1.0701 и ложный пробой станут подходящей точкой для входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения пары к поддержке на 1.0672, играющей роль нижней границы бокового канала.
Пробой и консолидация ниже этого диапазона на фоне сильных данных по рынку недвижимости США, а также обратный тест сверху вниз предоставят еще одну точку для продажи с движением к новому минимуму на 1.0642, где ожидается более активное поведение быков. Основной целью станет минимум на 1.0601, где я планирую зафиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.0701, что более вероятно, покупатели могут восстановить баланс на рынке, поддерживая торговлю в пределах канала. В этом случае я отложу продажу до тестирования следующего сопротивления на 1.0733, продавая только после неудачной консолидации. Я планирую открывать короткие позиции сразу на отскоке от 1.0761, нацеливаясь на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов.
Ожидаемые события
В отчете по обязательствам трейдеров (COT) за 18 июня наблюдается увеличение коротких позиций и сокращение длинных позиций. Результаты заседаний Федеральной резервной системы и Европейского Центрального банка были замечены, значительно повлияв на динамику рынка. Общее количество коротких и длинных позиций также подтверждает текущий баланс и равновесие, наблюдаемые на графике. Учитывая, что в ближайшее время не ожидается значительных статистических данных, вероятно, это равновесие будет сохраняться.
Тем не менее, следует понимать, что общая тенденция и медвежий тренд по EUR/USD не исчезли, и падение евро может продолжиться в любой момент. Согласно отчету COT, длинные некоррективные позиции уменьшились на 16,233 до 171,464, в то время как короткие некоррективные позиции увеличились на 19,460 до 163,513. В результате разрыв между длинными и короткими позициями сократился на 1,394.
Индикаторные сигналы
Скользящие средние: Торговля ниже 30-дневной и 50-дневной скользящих средних указывает на снижение евро. Примечание: Период и цены скользящих средних рассматриваются автором на часовом графике (H1) и отличаются от общепринятого определения классических дневных скользящих средних на дневном графике (D1).
Полосы Боллинджера: В случае снижения нижняя граница индикатора, около 1.0685, будет выступать в качестве поддержки.
Описание индикаторов
Скользящая средняя: сглаживает волатильность и шум для определения текущего тренда. Период - 50. Отмечена желтым цветом на графике.
Скользящая средняя: сглаживает волатильность и шум для определения текущего тренда. Период - 30. Отмечена зеленым цветом на графике.
Индикатор MACD (схождение/расхождение скользящих средних): Быстрая EMA - период 12. Медленная EMA - период 26. SMA - период 9.
Полосы Боллинджера: Период - 20.
Некоррективные трейдеры: спекулянты, включающие индивидуальных трейдеров, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие рынок фьючерсов для спекулятивных целей и соответствующие определенным требованиям.
Длинные некоррективные позиции представляют собой общую открытую длинную позицию некоррективных трейдеров.
Короткие некоррективные позиции представляют собой общую открытую короткую позицию некоррективных трейдеров.
Общая некоррективная чистая позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоррективных трейдеров.
