Текущий новостной фон по валюте
На прошлой неделе медведи по паре EUR/USD пытались снизить цену до середины уровня 1.06, достигнув почти двухмесячного минимума на уровне 1.0667. Однако к концу американской сессии инициативу перехватили быки. В четверг они уже пытались приблизиться к уровню сопротивления 1.0750 (верхняя линия полос Боллинджера на 4-часовом графике). В целом, пара застряла в ценовом диапазоне около 100 пунктов. Медведи потерпели неудачу, но контратаки от быков пока не было. В США были опубликованы окончательные данные по росту ВВП за первый квартал: первоначальная оценка составляла 1.6%, вторая – снижена до 1.3%, а окончательная показала рост экономики на 1.4% в первом квартале 2024 года. В то же время была пересмотрена инфляция по ВВП до 3.1% с 3.0% во втором оценке.
Ожидаемые события
На пятницу намечена публикация наиболее значимого индикатора инфляции для Федерального резерва – базового индекса расходов на личное потребление (PCE). В апреле базовый PCE оставался на уровне 2.8%, хотя эксперты ожидали ускорения. Согласно прогнозам, показатель в мае снизится до отметки 2.6%. Однако если прогнозы не оправдаются и индекс ускорится, доллар может укрепиться на фоне рынка, так как это поставит под сомнение перспективы снижения процентных ставок в сентябре. Повышение укрепит ястребиную позицию ФРС. В случае, если базовый индекс PCE не преподнесёт сюрпризов, пара, скорее всего, закончится неделю близко к цели 1.0700, то есть в диапазоне 1.0650-1.0750.
Причины за рост валюты
Значимые макроэкономические данные из Еврозоны и США могут привести к увеличению спроса на евро. Если в данных США будут слабые показатели, это позволит евро укрепиться, особенно если индикатор MACD будет подтверждать начавшееся восходящее движение.
Причины против роста валют
Сильные экономические данные из США могут увеличить спрос на доллар и оказать давление на курс евро. Поэтому при входе в рынок стоит учитывать такие факторы, как макроэкономические показатели и технические данные, указанные индикаторами, такими как MACD. Ошибочные данные или ложные сигналы могут привести к значительным убыткам.
Торговые сигналы для покупки
Сценарий 1: Планирую покупать евро при достижении ценой уровня около 1.0705 (зелёная линия на графике) с целью роста до 1.0735. На уровне 1.0735 выйду из рынка и продам евро в обратном направлении, рассчитывая на движение 30-35 пунктов от точки входа. Ожидается рост евро только после слабых американских данных. Важно: перед покупкой убедитесь, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и начинает подниматься от неё.
Сценарий 2: Планирую покупать евро сегодня ещё и при двух подряд тестах цены на уровне 1.0688 в момент, когда индикатор MACD находится в зоне перепроданности. Это ограничит риски снижения пары и приведёт к развороту рынка вверх. Ожидается рост к уровням 1.0705 и 1.0735.
Торговые сигналы для продажи
Сценарий 1: Продам евро после достижения уровня 1.0688 (красная линия на графике). Цель будет 1.0665, где выйду из рынка и куплю евро в обратном направлении (рассчитывая на движение 20-25 пунктов в противоположном направлении от уровня). Давление на пару вернётся в случае сильных американских данных. Важно: перед продажей убедитесь, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и начинает снижаться от неё.
Сценарий 2: Также планирую продавать евро сегодня при двух подряд тестах цены на уровне 1.0705 в момент, когда индикатор MACD находится в зоне перекупленности. Это ограничит потенциал роста пары и приведёт к развороту рынка вниз. Ожидаю снижение к уровням 1.0688 и 1.0665.
Технический анализ
Тонкая зелёная линия – цена входа для покупки торгового инструмента.
Тухая зелёная линия – предполагаемый уровень цены, на котором можно разместить Take Profit ордера или вручную зафиксировать прибыль, так как дальнейший рост выше этого уровня маловероятен.
Тонкая красная линия – цена входа для продажи торгового инструмента.
Толстая красная линия – предполагаемый уровень цены, на котором можно разместить Take Profit ордера или вручную зафиксировать прибыль, так как дальнейшее снижение ниже этого уровня маловероятно.
Индикатор MACD. При входе на рынок важно учитывать зоны перекупленности и перепроданности.
Важные замечания для начинающих трейдеров
Новичкам в рынке форекс следует быть очень осторожными при принятии решений об открытии позиций. Лучше воздерживаться от торговли до выхода крупных фундаментальных отчётов, чтобы избежать резких колебаний валютных курсов. При торговле во время выхода новостей всегда размещайте стоп-ордера для минимизации убытков. Без размещения стоп-ордеров можно быстро потерять весь депозит, особенно при отсутствии мани-менеджмента и торговле большими объёмами. Не забывайте, что успешная торговля требует чёткого торгового плана, подобного тому, что описан выше. Принятие спонтанных торговых решений на основе текущей рыночной ситуации изначально является проигрышной стратегией для внутридневных трейдеров.
