Текущий новостной фон по валюте
EUR/USD демонстрировал слабую волатильность во вторник, попытки коррекции сменялись откатами вниз. Макроэкономические данные показали отрицательные результаты для евро, что, впрочем, не вызвало значительной реакции на рынке. В начале недели представители Европейского центрального банка подтвердили возможность снижения процентных ставок в первом полугодии, что уже было известно рынку.
Ожидаемые события
В среду стоит обратить внимание на данные по производственной активности Германии, тогда как в США экономический календарь остаётся относительно спокойным. Инвесторы будут также оценивать высказывания представителей ФРС, включая Томаса Баркина и Мишель Бауман.
Причины за рост валюты
Продолжающееся укрепление доллара США обусловлено высокими показателями занятости и низким уровнем безработицы в стране. Сильные экономические отчёты позволяют ФРС продолжать политику сдерживания инфляции посредством удержания процентных ставок на высоком уровне.
Причины против роста валют
Сниженные розничные продажи в Еврозоне указывают на слабость экономики региона, что ограничивает потенциал роста евро. Несмотря на позитивные заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард, многие члены Европейского центрального банка высказывают опасения по поводу скорого смягчения монетарной политики.
Анализ EUR/USD на часовом графике
В начале недели пара EUR/USD находилась в нисходящем тренде, несмотря на попытки краткосрочных коррекций. Макроэкономические отчёты из Еврозоны, такие как данные по розничным продажам, не оправдали ожиданий. Ключевыми уровнями сопротивления на 5-минутом графике остаются 1.0581, 1.0625 и 1.0668.
Выступления представителей ФРС и их влияние
Ожидаются выступления Коллинза, Бауман и Баркина. Глава ФРС Джером Пауэлл заявляет, что обсуждение понижений ставки в марте маловероятно, хотя некоторые члены Федерального комитета выступают за раннее снижение ставок, опасаясь упущения подходящего момента.
Динамика фондового рынка и секторальные изменения
Во вторник S&P 500 показал умеренный рост на фоне анализа смешанных отчётов крупнейших компаний США и заявлений представителей ФРС по поводу возможного понижения ставок. Индекс Dow Jones прибавил 141 пункт, S&P 500 и Nasdaq Composite также показали умеренные приросты, тогда как сектор банковских услуг понёс потери.
Технический анализ золота
Золото сохраняет консолидирующееся движение вокруг уровня 2,035.56, выше 200 EMA и указывает на потенциал дальнейшего роста в перспективе. Уровни поддержки расположены на 2012.44 и 2003.01, что может ограничить дальнейшее понижение.
Анализ макроэкономических факторов
В среду будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии, которые, несмотря на негативные ожидания, могут укрепить евро в случае позитивной неожиданности. В противном случае продолжится нисходящая коррекция.
Анализ BTC/USD
BTC/USD находится в симметричном треугольнике, готовясь к возможному пробою. Успешный запуск ETF от BlackRock свидетельствует о возрастающем интересе к криптовалютам в мейнстрим-финансах. Текущие индикаторы показывают смешанные сигналы, но рыночные настроения в целом остаются бычьими.
Анализ рынка Ethereum
Ожидание регуляторных решений по Ethereum ETF отложено, что создаёт неопределённость на рынке. Технически Ethereum демонстрирует бычьи тенденции, но предупреждающие сигналы индикаторов требуют осторожности. Несмотря на это, рыночные настроения в целом остаются положительными.
Прогноз по паре GBP/USD
Пара GBP/USD консолидируется в районе 1.2636, демонстрируя возможное продолжение роста в ближайшие часы. Ключевыми уровнями для поддержки остаются 1.2573 и 1.2600, что может создать новые возможности для продолжения бычьего цикла.
