Анализ торгов четверга: GBP/USD на 1H графике
Вчера пара GBP/USD продемонстрировала колебания внутри нисходящего канала. Техническая картина фунта несколько отличается от евро. Наблюдаются признаки бокового движения, но фунт постепенно движется вниз. Конечно, было бы лучше, если бы фунт показывал более быстрый и резкий спад, а волатильность была бы существенно выше текущих уровней. Однако наши желания редко совпадают с возможностями рынка.
Вчера британский фунт получил незначительную поддержку от макроданных США, но даже без этих данных он бы все равно показал рост. Пара часто проходит коррекции, поэтому возвратные движения вверх происходят даже без экономических причин. В целом, мы ожидаем падения фунта, но рынок не спешит продавать, поэтому в лучшем случае можно наблюдать медленное снижение котировок.
GBP/USD на 5M графике
На пятиминутном таймфрейме был сформирован один сигнал на покупку, но из-за слабой волатильности цена не смогла достичь целевого уровня. Во время европейской сессии цена преодолела уровень 1.2633, после чего удалось подняться примерно на 25 пунктов. В целом, текущая рыночная ситуация такова, что если вы видите прибыль более 15 пунктов на своей сделке, ее можно закрывать и радоваться. К концу дня цена вернулась к уровню 1.2633.
Советы по торговле в пятницу
На часовом графике GBP/USD продолжает подавать перспективные признаки формирования нисходящего тренда, хотя это не значит, что пара не может формировать восходящий тренд. Что касается медвежьих перспектив, то хорошо, что цена смогла дважды преодолеть уровень 1.2693. Однако рынок часто отказывается продавать, даже при наличии технических, фундаментальных и макроэкономических факторов в пользу такого направления.
Даже сейчас видно, что каждый новый минимум лишь немного ниже предыдущего, а коррекции довольно часты. Это указывает на слабость нисходящего тренда. В пятницу фунт может продолжать демонстрировать хаотичные и нелогичные движения. GBP/USD может продолжить падение, но в Великобритании и Америке будут опубликованы несколько отчетов, и они могут повлиять на доллар.
Анализ торгов четверга: EUR/USD на 1H графике
Вчера EUR/USD продемонстрировала движения, полностью соответствующие текущей технической картине. Изучим это подробнее. Пара испытывает боковое движение на протяжении двух недель, сохраняя нисходящий тренд. Она не смогла закрепиться ниже уровня 1.0678 после трех попыток. Однако каждая отскок приводит к еще меньшему откату вверх. Волатильность низкая, но это уже не удивительно. Таким образом, цена вероятно преодолеет уровень 1.0678 на четвертой или пятой попытке, и евро продолжит падение.
Вчера были опубликованы первые интересные отчеты недели: США опубликовали данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования. ВВП совпал с прогнозами экспертов на уровне 1.4%, а заказы на товары длительного пользования за май показали больший рост, чем ожидалось. Тем не менее, значение за апрель было пересмотрено в сторону снижения. Таким образом, можно сказать, что макроданные США оказались немного хуже прогнозов, что оказало давление на доллар.
EUR/USD на 5M графике
На пятиминутном таймфрейме сформировались два идеальных технических сигнала. Во время азиатской торговой сессии цена отскочила от уровня 1.0678, а во время американской сессии - от уровня 1.0726. В первом случае новички могли открыть длинные позиции, во втором - короткие. Поскольку волатильность четверга составляла 50 пунктов, высокие прибыли были невозможны. Первая сделка принесла около 20 пунктов, а вторая - даже меньше.
Советы по торговле в пятницу
На часовом графике EUR/USD переключилась на формирование локального нисходящего тренда, но сейчас пара проходит коррекцию и торгуется в горизонтальном канале. Мы по-прежнему ожидаем, что пара упадет до таких уровней, как 1.0600, 1.0450 и даже 1.0200. Однако важно понимать, что цена не достигнет этих целей сразу; это среднесрочные цели. Например, пара может пройти еще одну коррекцию в течение недели, так как цена не смогла преодолеть уровень 1.0678 даже после трех попыток.
Тем не менее, мы не видим причин для роста евро в среднесрочной перспективе. В пятницу трейдеры могут ожидать продолжения нисходящего движения, если цена прорвется через уровень 1.0678. Однако важно помнить, что EUR/USD может демонстрировать слабые и хаотичные движения.
Обзор торгов и советы по USD/JPY
Тестирование уровня 160.63 произошло, когда индикатор MACD начал расти от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для покупки доллара в условиях продолжающегося бычьего рынка. В результате USD/JPY повысился более чем на 20 пунктов, продолжив тестирование годовых максимумов на азиатской сессии. Отсутствие валютной интервенции со стороны Банка Японии позволяет спекулянтам продолжать поднимать рынок выше, несмотря на вчерашние предупреждения министра финансов Японии. Единственной проблемой может стать конец месяца, который совпадет с фиксацией прибыли по длинным позициям и немного ограничит бычий потенциал пары.
Тем не менее многое будет зависеть от данных США, которые мы обсудим более подробно в послеобеденном прогнозе.
Сценарии для сигналов на покупку и продажу
Сценарий №1. Сегодня я планирую купить USD/JPY, когда цена достигнет точки входа на уровне 161.18, обозначенной зеленой линией на графике, с целевой точкой на уровне 161.79. В районе 161.79 я планирую выйти из длинных позиций и открыть короткие в противоположном направлении, ожидая движения в 30-35 пунктов в противоположную сторону от этого уровня.
Перед покупкой убедитесь, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает расти.
Сценарий №2. Я также планирую купить USD/JPY сегодня в случае двух последовательных тестов уровня 160.86, когда индикатор MACD будет в области перепроданности. Это ограничит потенциал пары к снижению и приведет к обратному развороту рынка.
Сценарий №1. Я планирую продавать USD/JPY сегодня только после тестирования уровня 160.86, что приведет к быстрому снижению цены. Ключевой целью для продавцов станет уровень 160.40, где я планирую выйти из коротких позиций и сразу открыть длинные в противоположном направлении.
Перед продажей убедитесь, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает снижаться.
Сценарий №2. Я также планирую продавать USD/JPY сегодня в случае двух последовательных тестов уровня 161.18, когда индикатор MACD будет в области перекупленности.
Текущий новостной фон по валюте
Сегодня Великобритания опубликует третью оценку ВВП за 1-й квартал, а США выпустят индекс расходов на потребление (PCE) и индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Эти отчеты могут повлиять на текущие волатильные движения пар GBP/USD и EUR/USD.
Ожидаемые события
Сегодня важные экономические отчеты и выступления могут оказать значительное влияние на динамику цен. Поэтому торговля во время их выхода требует повышенного внимания. Может быть разумным выйти с рынка, чтобы предотвратить резкие развороты цен против действующего тренда.
Причины за рост валюты
Для роста пары USD/JPY важна стабильная экономическая статистика США и отсутствие валютной интервенции со стороны Японии. Уровень поддержки на MACD выше нулевой отметки и начало роста от этой точки.
Причины против роста валют
Возможное фиксирование прибыли по длинным позициям в конце месяца и переход уровня MACD в зоны перекупленности или перепроданности, что может ограничить потенциал роста пары.
Биткойн: текущее состояние и сценарии
Биткойн торгуется на уровне 60,792 в рамках нисходящего канала, формирующегося с 24 июня, и консолидируется выше психологического уровня в 60,000. Биткойн испытывает медвежье давление. Как только он торгуется ниже 62,500, любой технический отскок может быть воспринят как возможность для продажи. При наличии бычьего потенциала, прорыв и консолидация выше 61,253 (21 SMA) могут позволить криптовалюте продолжить рост. Цена может достичь 200 EMA вокруг 5/8 Мюррея на уровне 65,000.
Индикатор Eagle показывает положительный сигнал. Поэтому мы полагаем, что если биткойн закрепится выше 60,000 в ближайшие часы, он может продолжить рост. Так что мы будем искать возможности для покупки выше этой области с целями 61,300, и 62,500. С другой стороны, в случае падения биткойна ниже 59,000 на H4-графике, вероятно ускорение его медвежьего движения, и он может достичь минимума 24 июня и даже 2/8 Мюррея на уровне 56,250.
