Текущий новостной фон по валюте
Тест уровня 142.46, совпадающий с снижением линии MACD от нуля, вызвал сигнал на продажу, что привело к снижению цены более чем на 30 пунктов. Сильные данные по розничным продажам в Японии напомнили трейдерам, что Банк Японии, возможно, уже в следующем году откажется от своей мягкой денежно-кредитной политики. Это усилило спрос на йену и спровоцировало очередное снижение пары до месячного минимума. Вероятнее всего, покупатели будут бороться за то, чтобы пара не упала ниже 141.00, поэтому продажи на текущем минимуме года, несмотря на развитие нисходящего тренда, должны быть очень осторожными.
Ожидаемые события
Впереди выход данных по рынку труда и недвижимости, на которые доллар может реагировать ростом, а покупатели йены могут начать фиксировать позиции. Это произойдет в случае слабого роста числа заявок на пособие по безработице в США. Данные по внешнеторговому балансу и незавершенным сделкам по продаже жилья также могут повлиять на рынок, так как плохие показатели, скорее всего, снизят спрос на доллар, что приведет к снижению пары.
Причины за рост валюты
Покупайте, когда цена достигнет 141.20 (зелёная линия на графике) и фиксируйте прибыль на уровне 141.92. Рост произойдет после выхода очень сильной статистики США. При покупке убедитесь, что линия MACD выше нуля или растет. Также рассмотрите покупку USD/JPY после двух последовательных тестов цены на уровне 140.67, но линия MACD должна быть в зоне перепроданности, только тогда рынок развернется к 141.20 и 141.92.
Причины против роста валют
Продавайте, когда цена достигнет 140.67 (красная линия на графике) и фиксируйте прибыль на уровне 140.10. Давление вернется после выхода слабых данных США. При продаже убедитесь, что линия MACD ниже нуля или снижается от него. Также рассмотрите продажу USD/JPY после двух последовательных тестов цены на уровне 141.20, но линия MACD должна быть в зоне перекупленности, только тогда рынок развернется к 140.67 и 140.10.
Анализ сделок
В утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.02 и планировал принимать торговые решения на его основе. Пробой и ретест уровня 141.02 сверху вниз обеспечили хорошую точку входа для продаж, что привело к падению более чем на 35 пунктов. Для открытия длинных позиций по USD/JPY, необходимы сильные статистические данные и значительная реакция пары на данные по первоначальным заявкам на пособие по безработице и незавершенным сделкам по продаже жилья в США. В случае разочаровывающих цифр, давление на пару сохранится, и мы будем наблюдать за дальнейшим снижением к поддержке на уровне 140.45, где ожидаю активных покупок. Оптимальным сценарием для открытия длинных позиций во время американской сессии станет формирование ложного пробоя.
Рекомендации по торговле
Для открытия коротких позиций: Продавцы отлично справились в первой половине дня. Для сохранения нисходящего тренда медведям следует проявить себя вокруг сопротивления на уровне 141.02, где будет всплеск в случае положительной статистики по рынку труда в США. Только формирование ложного пробоя на уровне 141.02 подтвердит присутствие крупных игроков на рынке и предоставит сигнал на продажу, способный подтянуть USD/JPY к уровню 140.45. Прорыв и ретест этого диапазона снизу вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей и откроют путь к 139.91.
В отчете COT (Commitment of Traders) за 12 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Ожидаемое повышение процентных ставок Банком Японии негативно сказалось на продажах йены, что привело к значительному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие позитивной динамики по длинным позициям говорит само за себя. Отчет COT подчёркивает, что на фоне расслабленной денежно-кредитной политики ФРС доллару будет тяжело сохранять позиции, поэтому рекомендую открывать короткие позиции при каждом активном росте USD/JPY, продолжая нисходящий тренд пары.
