Текущий новостной фон по валюте
В Японии данные по индексу потребительских цен (CPI) остались на уровне 2.8%, в то время как базовые цены, исключающие продукты питания и энергию, оказались слабее, чем в предыдущем месяце. Это подтверждает правильность решения Банка Японии не спешить с повышением процентных ставок. Цена USD/JPY немного выросла, однако давление на доллар сохраняется.
Ожидаемые события
На горизонте важные статистические данные, которые могут или помочь доллару восстановить свои позиции, или ослабить его дальнейшее против йены. Самыми интересными показателями станут индекс цен на личное потребление (PCE) - предпочтительный индикатор инфляции Федерального резерва - и изменения уровней расходов и доходов потребителей в США.
Причины за рост валюты
Покупать позицию следует, когда цена достигнет уровня 142.76 и поставить TP на 143.46. Рост произойдет, если покупатели смогут защитить локальный минимум. При покупке важно, чтобы линия MACD находилась выше нуля или поднималась от него. Также стоит рассмотреть покупку USD/JPY после двух подряд тестов уровня 142.31, при этом линия MACD должна быть в зоне перепроданности. Это приведёт к рынку к уровням 142.76 и 143.46.
Причины против роста валют
Продавать позицию следует, когда цена достигнет уровня 142.31 и установить TP на 141.67. Давление может вернуться в любой момент, особенно после слабых отчётов из США. При продаже важно, чтобы линия MACD находилась ниже нуля или опускалась от него. Также рассмотрите продажу USD/JPY после двух последовательных тестов уровня 142.76, но линия MACD должна быть в зоне перекупленности. Это приведёт к рынку к уровням 142.31 и 141.62.
Торговые рекомендации
Начинающим трейдерам следует быть крайне осторожными при принятии решений о входе на рынок. Перед выходом важных отчетов лучше воздержаться от торгов, чтобы избежать резких колебаний курса. Если вы решите торговать в момент выхода новостей, всегда ставьте стоп-приказы для минимизации убытков. Без стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь свой депозит, особенно если не используете мани-менеджмент и торгуете большими объёмами.
Запомните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план. Спонтанные торговые решения на основе текущей рыночной ситуации - это заранее проигрышная стратегия для внутридневного трейдера.
Технический анализ
По паре USD/JPY наблюдается движение вниз, но была зафиксирована реакция на ключевую поддержку на уровне 141.95 и потенциал для дальнейшего роста. Из-за этой реакции и бычьих дивергенций по индикатору RSI, предполагается возможность дальнейшего роста к уровню 143.35.
Индикатор RSI демонстрирует бычьи дивергенции около уровня 40, что является хорошим знаком для дальнейшего восходящего движения.
Прогнозы на вторую половину дня
В утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал принимать решения по входу на рынок на его основе. Подъем пары примерно на 25 пунктов образовал хорошую возможность для покупки. Тем не менее, мне необходимо пересмотреть техническую картину для второй половины дня.
Наиболее интересные показатели будут связаны с основными данными по личным расходам и доходам потребителей в США - предпочтительного инфляционного индикатора Федерального резерва. Увеличение инфляции приведет к подъему пары, тогда как её снижение продолжит тенденцию к снижению.
Комментарий к отчету Commitments of Traders (COT)
В последнем отчете COT за 12 декабря отмечено снижение как длинных, так и коротких позиций, что свидетельствует о влиянии ожидаемого повышения процентных ставок Банком Японии. Несмотря на это, совокупные позиции демонстрируют разницу между длинными и короткими позициями в сторону снижения, что может служить поводом для открытия коротких позиций при каждом активном подъеме USD/JPY.
Последние данные показывают, что долгосрочные некоррекционные позиции упали на 40 до уровня 28,226, а короткие некоррекционные позиции уменьшились на 23,865 до уровня 109,357.
