Текущий новостной фон по валюте
На прошлой неделе ключевые валютные пары продемонстрировали нестабильность на фоне неопределенности путей снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Это привело к сдержанным ценовым колебаниям в узком диапазоне.
Пятничные данные по инфляции в США подтвердили ожидания рынка относительно сентябрьского снижения ставки ФРС, а также ещё одного снижения в декабре. Однако, недавние жесткие заявления влиятельных членов FOMC демонстрируют, что Центральный банк не спешит с уменьшением процентных ставок.
Непрекращающаяся геополитическая напряженность и неопределенность по поводу итогов внеочередных выборов во Франции оказывают поддержку золоту как активу-убежищу. Увеличение вероятности избрания Дональда Трампа президентом также вызывает опасения по поводу введения агрессивных тарифов, что может усилить инфляцию и увеличить процентные ставки.
Ожидаемые события
Текущая неделя обещает быть насыщенной аналитическими событиями, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, ожидаются ключевые данные по производственным PMI во Франции, Италии и Германии. Эти отчеты могут оказать значительное влияние на курсы валют и задать новые тенденции на рынке.
Выступление представителя ЕЦБ Йоахима Нагеля не окажет значительного влияния, так как инвесторы ожидают заявлений от президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Причины за рост валюты
По GBP/USD наблюдается тенденция бокового движения с возможным откатом к зоне сопротивления, после чего вероятен разворот и возврат к медвежьему тренду. Потенциальные зоны разворота: сопротивление 1.2700/1.2750, поддержка 1.2500/1.2450.
AUD/USD на текущей неделе может продолжить боковое движение с возможным коротким скачком вверх к уровням сопротивления. К концу недели вероятность разворота и начала снижения до зоны поддержки увеличивается. Потенциальные зоны разворота: сопротивление 0.6710/0.6760, поддержка 0.6580/0.6530.
EUR/JPY демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Текущий рост может продолжиться вплоть до границ рассчитанного сопротивления. Потенциальные зоны разворота: сопротивление 175.00/175.50, поддержка 171.50/171.00.
Причины против роста валюты
По USD/CHF текущие колебания цены с декабря прошлого года укладываются в алгоритм восходящей волны. Текущая неделя обещает сохранение бокового движения с возможным ростом, не превышающим уровень сопротивления. Потенциальные зоны разворота: сопротивление 0.9030/0.9080, поддержка 0.8790/0.8740.
Индекс доллара США продолжает шестимесячное движение в боковом коридоре вдоль верхней границы зоны сильного потенциального разворота на месячном масштабе. Анализ восходящего сегмента показал незавершенность его структуры. Исправительное снижение необходимо. Потенциальные зоны разворота: сопротивление 105.60/105.80, поддержка 104.80/104.60.
Для EUR/JPY текущий восходящий сегмент указывает на необходимость коррекции, но пока не наблюдается сигналов о немедленном изменении направления. По EUR/CHF наблюдается краткосрочный восходящий тренд с декабря прошлого года. Потенциальные зоны разворота: сопротивление 0.9770/0.9820, поддержка 0.9600/0.9550.
Рекомендации по торговле
Для GBP/USD возможны продажи при подтверждении сигналов разворота в зоне сопротивления. Покупки приводят к убыткам.
По AUD/USD возможны покупки на внутридневных сессиях, потенциал ограничен сопротивлением. Продажи применимы после подтверждения сигналов разворота в зоне сопротивления.
Для USD/CHF допустимы покупки в отдельных сессиях, потенциал ограничен уровнем сопротивления. Продажи возможны при подтверждении сигналов разворота в зоне сопротивления.
По EUR/JPY покупки становятся возможными после подтверждения сигналов на ваших торговых системах. Рынок продаж не формируется.
Для EUR/CHF покупки допустимы после подтверждения сигналов на ваших торговых системах. Рынок продаж отсутствует в ближайшие дни.
EUR/USD покупки при достижении уровней 1.0777 и 1.0743 при условиях MACD индикатора, продажи при достижении уровней 1.0743 и 1.0777 при условиях MACD индикатора.
