Текущий новостной фон по валюте
Пара EUR/USD продемонстрировала позитивную динамику в понедельник, начав торги с гэпа. Это была реакция рынка на результаты первого тура парламентских выборов во Франции, победу на которых одержала ультраправая партия под руководством Марин Ле Пен. Однако макроэкономическая статистика имела смешанное влияние на настроения участников. Индекс деловой активности в производственной сфере Германии, США и ЕС, вышедший накануне, хоть и не был основным, стоило отметить снижение индекса потребительских цен в Германии до 2.2%, что увеличивает вероятность второго снижения ключевой ставки ЕЦБ уже в сентябре.
Ожидаемые события
На этой неделе будет множество значимых макроэкономических событий. Сегодня выйдет отчет по инфляции в еврозоне за июнь, а также состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Эти события могут оказать значительное влияние на курс евро. В США внимание будет приковано к речам председателя ФРС Джерома Пауэлла и отчету JOLTs по числу открытых вакансий.
Причины за рост валюты
Рост валюты может быть обусловлен сокращением спреда доходности между немецкими и французскими облигациями. Политическая неопределенность в США, связанная с возможной заменой кандидата от демократов перед выборами, также может способствовать укреплению евро. Коррекция процентных ставок ФРС в сентябре может привести к понижательному давлению на доллар и росту пары EUR/USD. Накопление экономических данных, указывающих на замедление американской экономики, также может стать благоприятным фактором для евро.
Причины против роста валют
Политическая ситуация в еврозоне остается нестабильной, с перспективой формирования правого правительства или правительства меньшинства. Это может ограничивать потенциал роста евро в краткосрочной перспективе. В США сохраняется неопределенность, связанная с возможным возвращением Дональда Трампа к власти, что, в свою очередь, может привести к повышению инфляционного давления и сохранению высоких ставок ФРС на более продолжительный период.
Рыночные сигналы и прогнозы
Технический анализ показывает, что на дневном графике EUR/USD пробитие верхней границы консолидации между 1.067 и 1.072 возможно с формированием длинных позиций. Однако радость «быков» была недолгой. Возможен сценарий разворота от уровня 1.072 или от середины предыдущего канала. На часовом графике EUR/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции, которая является частью глобального тренда. Волатильность остается низкой, что затрудняет проведение анализа и торгов. Продавцы нуждаются в новых сигналах для продолжения нисходящего тренда.
Советы по торговле
Основные уровни для торговли на часовых графиках: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, а также линии индикатора Ichimoku (Senkou Span B - 1.0742 и Kijun-sen - 1.0722). Необходимо учитывать возможное изменение линий индикатора в течение дня. Сегодня ожидается публикация отчета по инфляции в еврозоне за июнь, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. В США выйдет отчет JOLTs по числу открытых вакансий.
Анализ макроэкономических отчетов
На вторник запланировано несколько макроэкономических событий. Понедельник показал, что рынок готов игнорировать экономические отчеты ради реакции на политические события. Сегодня важным будет отчет по инфляции в еврозоне, который поможет понять, планирует ли Европейский центральный банк снижать ключевую ставку второй раз в сентябре. В США значимыми станут выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и отчет JOLTs.
Анализ фундаментальных событий
Среди основных событий вторника можно выделить выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Лагард говорила и в понедельник, но не предоставила существенной информации. От Пауэлла также не стоит ожидать крупных заявлений. Во вторник будет достаточно важных событий, но нет уверенности, что они вызовут сильную реакцию на рынке, так как инфляция в еврозоне уже не столь значима для ЕЦБ, а заявления Лагард и Пауэлла, скорее всего, не принесут значительных новостей.
Размышления о рынке и стратегии
Сегодняшние макроэкономические и политические события способны оказать влияние на рынок, но вероятность сильного импульса остаётся малой. Внимание стоит уделить ключевым техническим уровням и сигналам, происходящим в течение торгового дня. Основные правила торговой системы включают оценку силы сигнала по времени его формирования, игнорирование ложных сигналов и контроль за возможными резкими изменениями курса во время публикации значимых отчетов.
