Текущий новостной фон по валюте
Отсутствие реакции на данные Еврозоны было вполне ожидаемым. Впереди решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, и маловероятно, что комитет радикально изменит свою политику. Вчерашние данные по инфляции в США позволили ФРС сохранить статус-кво, что может привести к росту доллара и ослаблению евро.
Для долгих позиций по EUR/USD необходимо: покупка от 1.0762 при ложном пробое с целью обновления сопротивления на 1.0799, затем тест 1.0827 и конечная цель на 1.0862. Если EUR/USD продолжит падать к концу дня, открывать длинные позиции следует только при ложном пробое уровня 1.0726 или отскоке от 1.0698 с дневной коррекцией в 30-35 пунктов.
Для коротких позиций по EUR/USD необходимо: ложный пробой на 1.0799 подтверждает точку продажи с целью на 1.0762. После пробоя и закрепления ниже этого уровня возможна цель на 1.0726 и конечная цель на 1.0698. При росте EUR/USD во время американской сессии и отсутствии медведей на 1.0799, покупатели попытаются взять инициативу с возможностью продажи на 1.0827 после неудачной консолидации или отскока от 1.0862 с коррекцией на 30-35 пунктов. В отчете COT от 5 декабря увеличились длинные позиции, а короткие снизились. Декабрьское заседание ФРС будет решающим для доллара, и его результаты определят дальнейшие действия регулятора.
Ожидаемые события
Рынок ожидает, что на предстоящем заседании ФРС поддержит текущий статус-кво. Вероятность такого исхода составляет 98.4%. Тем не менее, возможные сигналы регулятора будут тщательно анализированы для дальнейших шагов по денежно-кредитной политике.
По ходу заседания могут быть внесены изменения в формулировки, сопровождающие заявления, или же в дот-плот, отражая возможные изменения ставки на 2024 год.
Причины за рост валюты
Если ФРС начнет смягчение политики в 2024 году, это приведет к снижению ставки и росту EUR/USD. Вероятность снижения ставки в мае следующего года составляет 50%, что придаст евро поддержку. Еще одним сценарием может стать неожиданное повышение ставки до 5.75%, что вызовет рост доходности казначейских облигаций и доллара, но станет временным фактором.
Причины против роста валюты
Основными рисками для роста EUR/USD являются возможные очередные повышения ставки ФРС при росте инфляции и занятости. Текущие статистические данные указывают на стабильность инфляции и занятости, сохраняя высокие ставки заимствования.
Если прогнозы штаба ФРС показывают замедление снижения ставок следом за 2024 годом и малая вероятность их снижения, это поддержит доллар и ослабит позиции евро.
Анализ рынка и торговые рекомендации
В течение дня волатильность оставалась низкой из-за ожиданий в преддверии заседания ФРС. Дальнейшие движения зависят от комментариев председателя Джерома Пауэлла. Снижение EUR/USD до уровня 1.0765 является актуальным на фоне жесткой позиции ФРС, что откроет продажи по цене 1.0765 с целью на 1.0718.
Для покупок: покупки при отскоке от 1.0793 с целью на 1.0844. Покупка возможна на двух тестах цен 1.0765, при этом MACD должен находиться в зоне перепроданности. Для продаж: продажи на отскоке от 1.0765 с целью на 1.0718, или после цене тестов на 1.0793 при MACD в зоне перекупленности.
Анализ волн и уровень отскока
Цена завершила движение в волне (B) и формирует медвежью волну [X] в виде стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Импульсная волна (A) и восходящая коррекция (B) завершены. Волна (C) может достичь значения 1.0674, где длина волны [X] составит 61.8% от волны [W].
Ожидаемые экономические новости сегодня могут усилить медвежий тренд, подтверждая снижение EUR/USD. Покупки от уровня 1.0776 с целями на 1.0674.
Прогноз и рекомендации трейдерам
На 4-часовом графике пара снова стремится к уровню 1.0765. Новый отскок от этого уровня может привести к росту до 1.0818. Закрепление ниже 1.0765 увеличивает вероятность падения до 1.0714.
Отчет COT показывает, что крупные спекулянты открыли больше длинных позиций, но настроение рынка остается смешанным. Вероятность продолжения медвежьего тренда высока при отсутствии значительного информационного фона.
Заключение
Закрытие американской торговой сессии ознаменуется результатами последнего заседания ФРС в этом году. Соблюдение статуса-кво ожидается, но рынок будет внимательно считывать все сигналы на будущее. Главными факторами останется риторика Джерома Пауэлла и прогнозы комитета относительно денежно-кредитной политики.
В краткосрочной перспективе EUR/USD может оставаться в диапазоне 1.0725-1.0818. Торговые рекомендации включают покупки от уровня 1.0765 с целями на 1.0818, и дальнейшие продажи при пробое ниже 1.0765 с целью на 1.0714.
