Текущий новостной фон по валюте
Основные негативные факторы для российской валюты включают в себя снижение мировых цен на нефть и ожидания сокращения ключевой ставки Центрального банка РФ. Продажа углеводородов составляет около 70% российского экспорта.
Цены на нефть падают на фоне мирного разрешения северокорейского кризиса. США решили отказаться от военной операции против КНДР и ограничились экономическими санкциями. В марте этого года Китай и Южная Корея увеличили импорт нефти на 7% и 10,2% соответственно из-за политических рисков. Вероятно, теперь они немного сократят его.
Ожидаемые события
Министерство экономического развития РФ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2% в России в апреле, что может побудить ЦБ РФ к дальнейшему снижению ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 9,75%.
Китай недавно продемонстрировал улучшение экономических показателей, что может предотвратить ослабление юаня. В частности, в первом квартале 2017 года рост ВВП ускорился до +6,9% в годовом исчислении по сравнению с 6,8% в четвертом квартале. Китайская промышленное производство также выросло до +7,6% в марте 2017 года по сравнению с 6,8% в феврале.
Причины за рост валюты
На дневном таймфрейме CNH/RUB: D1 находится в нисходящем тренде. В настоящий момент пытается скорректироваться вверх. Дальнейший рост возможен, если рубль ослабеет по отношению к юаню.
Индикатор Parabolic подает медвежьи сигналы. Он может использоваться в качестве дополнительного уровня сопротивления, который необходимо преодолеть для открытия позиции на покупку. Полосы Боллинджера демонстрируют обычную волатильность. Индикатор RSI ниже 50, но сформировал положительную дивергенцию. Индикатор MACD дает бычьи сигналы.
Причины против роста валют
Бычий импульс может развиться, если CNH/RUB превысит линию сопротивления нисходящего тренда, последний фрактальный максимум и сигнал Parabolic на уровне 8,33. Этот уровень может служить входной точкой. Начальный стоп-лосс может быть установлен ниже трех последних фрактальных минимумов на 8,06.
После открытия отложенного ордера, рекомендуем перемещать стоп-лосс на следующий фрактальный минимум, следуя сигналам полос Боллинджера и Parabolic. Таким образом, мы меняем потенциальную прибыль/убыток на точку безубыточности. Более рисково-ориентированные трейдеры могут переключиться на 4-часовой график после сделки и разместить там стоп-лосс, перемещая его в направлении сделки.
Если цена достигнет уровня стопа на 8,06 без достижения ордера на 8,33, рекомендуем отменить позицию: рынок испытывает внутренние изменения, которые не были учтены.
Заключение
Итог технического анализа: Позиция: Покупка. Buy stop: выше 8,33. Стоп-лосс: ниже 8,06. Текущая ситуация на рынке валютных инструментов демонстрирует множество изменяющихся факторов, что требует изощренного понимания и гибкости в принятии решений.
