Текущий новостной фон по валюте
Доллар США продолжает находиться под давлением, что связано с недавними публикациями и событиями. Основное внимание участников рынка сосредоточено на пятничном отчете по рынку труда. Прогнозируется замедление с +272.0 тысяч до +190.0 тысяч новых рабочих мест в июне, а также снижение годового роста средней почасовой заработной платы с +4.1% до +3.9%.
Глава ФРС Джером Пауэлл в Синтре заявил, что инфляция движется в правильном направлении и может достичь целевого уровня 2.0% к концу 2025 или 2026 года. Пауэлл назвал рынок труда «охлаждающимся», что усилило дискуссии о возможном первом снижении ставки ФРС в сентябре. Несмотря на это, рынки ожидают два снижения ставок в этом году.
Ожидаемые события
Сегодня участники рынка ожидают публикации макроэкономических данных и речи ключевых фигурантов, таких как глава ЕЦБ Кристин Лагард. В их внимании - последующие отчеты по инфляции, которые будут определяющими для будущих решений относительно ставок.
Причины за рост валюты
Возобновление роста XAU/USD, вызванное прорывом уровня 2349.00, может привести к последующему росту. Эксперты ожидают, что цена на золото поднимется к верхней границе диапазона 2368.00 и 2380.00 и далее к 2500.00 и 2600.00 долларов за унцию. Более амбициозные прогнозы предполагают рост до 3000.00 долларов за унцию в этом году.
Что касается EUR/USD, несмотря на недавние слабые данные из США, рынок может поддержать евро, если инфляция в еврозоне покажет значительное замедление и ЕЦБ вынужден будет продолжить ужесточение монетарной политики.
Причины против роста валюты
Если уровень поддержки 2318.00 будет пробит, снижение XAU/USD может продолжиться к 2300.00 и 2285.00, что, возможно, приведет к последующему отскоку и росту. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 2173.00 и 2150.00 переведет пару в среднесрочную медвежью зону.
Для EUR/USD важным является пробой зоны сопротивления 1.0785–1.0797, что может оказаться трудным без поддержки сильных экономических данных и значительных макроэкономических факторов. Недостаток волатильности в паре также вызывает тревогу среди трейдеров и может задержать движение вниз до публикации новых данных.
Анализ трендов и волатильности
Анализ пар EUR/USD показывает, что глобальный нисходящий тренд сохраняется, а последние незначительные коррекции могут быть частью более широкого движения. Закрытие выше линии EMA50 на дневном графике указывает на возможное продолжение коррекционного движения.
Уровень волатильности пары EUR/USD за последние пять дней составляет 53 пункта, что считается низким значением. Этим объясняется текущее затишье на рынках, которое может продолжиться и после публикации новых данных о рынке труда в США.
Прогнозы и рекомендации
Основной сценарий для торговли XAU/USD: командировочные Stop 2351.00, Stop-Loss 2339.00. Цели: 2360.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00.
Альтернативный сценарий: командировочные Stop 2339.00, Stop-Loss 2350.00. Цели: 2330.00, 2329.00, 2327.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2222.00, 2173.00, 2150.00.
