Текущий новостной фон по валюте
По данным опубликованного в понедельник отчета Reuters, чистый импорт золота через Гонконг в Китай снизился второй месяц подряд в октябре из-за неравномерного экономического восстановления. Импорт упал на 23% до 26793 тонн по сравнению с 34757 тоннами в сентябре.
Народный банк Китая контролирует количество золота, поступающего в страну, путем установления квот для коммерческих банков. На фоне экономической нестабильности, которая вероятно будет удерживать потребителей от значительных дискреционных затрат, спрос на золото может оставаться слабым.
Важно отметить, что данные из Гонконга могут не полностью отражать полную картину китайских покупок, поскольку золото также импортируется через Шанхай и Пекин.
В октябре потребительские цены в Китае снизились, показатели внутреннего спроса ослабли, что не наблюдалось с начала пандемии. Между тем, индекс фабричных цен страны склонялся к дефляции, что ухудшало перспективы общего экономического восстановления.
Прибыли промышленных компаний Китая продолжали расти третий месяц подряд, хотя и более медленными темпами, что может потребовать дополнительных мер поддержки со стороны Пекина для поддержания роста.
Согласно данным, на прошлой неделе также снизились поставки золота из Швейцарии в Китай, несмотря на увеличение экспорта швейцарского золота в Индию на 60% по сравнению с прошлым годом.
В прошлом месяце китайские дилеры продавали золото с наценкой от $25 до $60 за унцию по сравнению с мировыми спотовыми ценами, с рекордной наценкой около $135, наблюдавшейся в сентябре.
Экономисты считают, что спрос на золото, вероятно, останется подавленным из-за высоких цен до пополнения запасов накануне китайского Нового года.
Технический анализ
Золото торгуется боковиком по цене $2014, с потенциалом к выходу из зоны консолидации в ближайший период. Из-за сжатия и накопления, видится перспектива прорыва. В случае пробоя вверх и удержания выше сопротивления на уровне $2017, возможен дальнейший рост до $2030. В случае пробоя вниз отметки $2005, возможно дальнейшее снижение до $1991. Индикатор RSI показывает дивергенцию на фоне.
Ожидаемые события
Трейдеры ожидают данные индекса потребительского доверия в США (U.S. CB Consumer Confidence), предсказываемого на уровне 101.0 против 102.6 в предыдущем отчетном периоде. На мой взгляд, слабые данные США должны поддержать XAU/USD.
Причины за рост валюты
Давление на доллар США в сравнении с его соперниками привело к росту XAU/USD. Позиционирование выше линии восходящего тренда указывает на поддержку бычьего настроя.
Причины против роста валют
Тестирование и повторное тестирование линии восходящего тренда с последующим бычьим закрытием выше $2017 активирует дальнейший рост. Это видится как возможность для покупок. Только новое низкое значение, опускающееся ниже $2005, приведет к новым шортам.
Технические уровни поддержки и сопротивления
На данный момент отметка $2015.01 выступает как "многоразовое сопротивление", исторически являясь значительным препятствием для роста цен на золото, и может служить точкой разворота. На противоположной стороне $2005.70 и $1990.26 классифицируются как "перекрывающая поддержка", что предполагает потенциал для отскока, если уровни удержатся.
