QuoteSpy: Прогноз по валютным парам

USD/CAD торгуется в районе 1,3730. Цена мало изменилась за последние 40 дней и находится на одном уровне с начала октября. Пара сформировала треугольный паттерн с понижающимися вершинами и повышающимися минимумами. Этот период консолидации, скорее всего, скоро завершится, так как внутри треугольника осталось очень мало места.

Отчет о долгосрочных товарах показал значительное снижение новых заказов на производство длительных товаров, что упало на 5,4% в октябре, с исключением оборонного сектора заказов снизились на 6,7%. Это указывает на замедление спроса и общей промышленной активности. Единственный стабильно растущий показатель - это инфляция в секторе услуг.

Предварительные оценки ВВП Японии за июль-сентябрь показали неожиданно резкое сокращение на 0,5% за квартал (2,1% годовых). Это первый спад за три квартала, что вызывает пессимизм по поводу выхода Банка Японии из политики отрицательных процентных ставок.

Текущий новостной фон по валюте

Ежегодная инфляция в Канаде в октябре снизилась быстрее, чем ожидалось: Индекс потребительских цен (ИПЦ) снизился до 3,1% с 3,8% в сентябре, даже ниже прогноза в 3,2%. Базовая инфляция, исключая цены на продукты питания и энергоносители, снизилась до 2,7% с предыдущих 2,8%.

Несмотря на продолжающееся давление на продажу доллара США, вызванное данными по инфляции в США, пара USD/CAD продолжает сохранять свою среднесрочную повышательную динамику (выше уровня поддержки 1,3515—200 EMA на дневном графике) и долгосрочную (выше уровня поддержки 1,3170—200 EMA на недельном графике). В настоящее время USD/CAD торгуется около уровня 1,3720, что на 10 пунктов ниже критической краткосрочной зоны сопротивления (200 EMA на часовом графике).

Ожидаемые события

Прорыв зоны сопротивления станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а прорыв верхнего уровня диапазона (между уровнями 1,3775 и 1,3680) это подтвердит. В альтернативном сценарии USD/CAD пробьет уровни поддержки на 1,3700, 1,3680 (нижние границы недавно установленных диапазонов, а также 50 EMA на дневном графике) и направится к ключевым уровням поддержки на 1,3560 (144 EMA на дневном графике), 1,3515 (200 EMA на дневном графике), разделяющим среднесрочный бычий рынок на медвежий.

Дальнейшее снижение и пробой ключевых уровней поддержки на 1,3200, 1,3170 (200 EMA на недельном графике) вернет USD/CAD в долгосрочную зону медвежьего рынка. Пока что длинные позиции остаются предпочтительными выше уровней поддержки 1,3700, 1,3680.

Причины за рост валюты

При прорыве сопротивления на уровне 1,3775 USD/CAD может столкнуться с поддержкой на уровнях 1,3840/50 и основной целью на 1,3897, прорыв которого может ускорить движение.

Снижение промышленной активности в Японии может привести к снижению спроса на иену, что укрепит доллар США. Кроме того, запланированные меры по снижению налогов и раздаче денежных средств в Японии могут поддержать спрос и внутреннюю инфляцию, что также положительно скажется на USD/JPY.

Причины против роста валют

Если USD/CAD закрепится ниже 1,3680, это может послужить признаком слабости и сигналом разворота тренда, указывая на формирование пика на уровне 1,3897.

Спад спроса и внутренних инвестиций в Японии может усилить пессимизм по поводу выхода из политики отрицательных процентных ставок, что вызовет падение иены. Если это падение окажется временным, доллар США может снова укрепиться.