Текущий новостной фон по валюте
В краткосрочной перспективе дополнительная информация по этому вопросу станет доступна участникам рынка во вторник после публикации протоколов недавнего (31 октября и 1 ноября) заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в 19:00 (GMT). Выпуск этих протоколов крайне важен для определения курса нынешней политики ФРС и перспектив повышения процентных ставок в США.
После этого заседания лидеры ФРС вновь решили сделать паузу и не менять параметры текущей политики. Если в опубликованных документах появится неожиданная информация относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС, волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может резко возрасти. Смягчённый тон протоколов положительно скажется на фондовых индексах и негативно на долларе США. Упорная позиция руководителей ФРС по перспективам денежно-кредитной политики остановит падение доллара и может вернуть его к восходящей траектории.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания FOMC, что они не рассматривают и не обсуждают снижение ставок. Он выразил мнение, что экономический рост значительно превысил ожидания, рынок труда остается трудным, а темпы роста рабочих мест высокими.
Однако пока доллар остаётся под давлением продаж, вызванных данными об инфляции в США за октябрь. На момент написания его индекс DXY составлял 103.45, что на 10 пунктов выше сегодняшнего и выше минимума 1 сентября в 103.35.
Ожидаемые события
Стоит отметить, что во вторник волатильность возрастёт не только в котировках доллара США, но и канадского доллара, так как в 13:30 (GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен Канады. Потребительские цены составляют значительную долю общей инфляции. Растущие цены заставляют центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и наоборот, в случае снижения инфляции или признаков дефляции центральный банк, как правило, стремится обесценить национальную валюту путём снижения процентных ставок для стимулирования совокупного спроса.
Этот показатель (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменений в потребительских предпочтениях.
Причины за рост валюты
Предыдущие значения (в годовом исчислении) для Канады:
Причины против роста валют
CPI: +3.8%, +4.0%, +3.3%, +2.8%, +3.4%, +4.4%, +4.3%, +5.2%, +5.9% (на январь 2023 года),
Core CPI: +2.8%, +3.3%, +3.2%, +3.2%, +3.7%, +4.1%, +4.3%, +4.7%, +5.0% (на январь 2023 года).
Учитывая, что целевая инфляция Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, увеличение показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона предвещает повышение ставок и является положительным фактором для CAD. Между тем, если данные окажутся слабее предыдущих значений, это негативно скажется на CAD: постепенное приближение инфляции к целевому уровню, вероятно, приведет к тому, что Банк Канады воздержится от изменений в текущих параметрах кредитной и денежной политики. Лучше, чем ожидалось, данные, указывающие на возобновление инфляции, вероятно, укрепят канадский доллар, в том числе в паре USD/CAD, которая продолжит снижение. На данный момент USD/CAD тестирует важные уровни поддержки на 1.3714, 1.3700, оставаясь в зоне среднесрочных (выше уровня поддержки 1.3510), долгосрочных (выше уровня поддержки 1.3170) и глобальных (выше уровня поддержки 1.2700) бычьих трендов.
Торговая идея
После продолжительного бычьего тренда пара USD/CAD перешла в нисходящую коррекцию с тремя целевыми уровнями цен. Трейдерам можно искать уровни поддержки для развития медвежьего движения цены.
Рассматривая трехволновую структуру (ABC), короткие позиции можно открывать с установкой стоп-лосса на уровне 1.37680. Взять прибыль можно при пробитии уровней 1.36265, 1.35661 и 1.33700.
Торговая идея следует из стратегий "Price Action" и "Stop Hunting". Удачи в торговле и не забывайте контролировать риски! Хорошего дня.
