Текущий новостной фон по валюте
На прошлой неделе «медведи» были вынуждены отступить на фоне новостей из США. Тренд «медведей» будет официально сломан после преодоления вершины последней восходящей волны от 12 июня на уровне 1.2858, и фунт должен вырасти еще на 100 пунктов. В четверг отсутствовал новостной фон для фунта, из-за чего быки смогли провести лишь слабые атаки, которые не привели к новому росту пары. Сегодня ситуация может кардинально измениться, если данные по безработице и занятости в США окажутся сильнее прогнозов. В этом случае медведи смогут быстро вернуть пару в зону поддержки 1.2690–1.2705. Однако неудача двух важных отчетов для экономики США может дать быкам недостающие 100 пунктов для слома «медвежьего» тренда. Статистика США уже три месяца не радует быков по доллару (они же медведи для пары GBP/USD).
Ожидаемые события
Сегодня ожидаются три важных экономических события в США: изменение занятости вне сельского хозяйства, изменение уровня безработицы и изменение средней почасовой заработной платы. Влияние новостей на рыночные настроения может быть сильным, но только во второй половине дня.
Причины за рост валюты
Пара GBP/USD на четырехчасовом графике развернулась в пользу британской валюты после четырех отскоков от уровня 1.2620. Затем она поднялась к корректирующему уровню 61.8%—1.2745 и закрепилась выше него. Этот уровень не является сильным препятствием, и для фунта нет преград к дальнейшему росту до уровня 1.3044. Медведи не смогли преодолеть даже самый простой уровень. В настоящее время фунт имеет хорошие графические перспективы.
Причины против роста валюты
Сентимент среди трейдеров категории «Non-commercial» стал немного менее «бычьим» за последнюю отчетную неделю. Количество длинных позиций у спекулянтов сократилось на 3373 единицы, тогда как количество коротких позиций увеличилось на 200 единиц. Быки все еще имеют твердое преимущество. Разрыв между количеством длинных и коротких позиций составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч. Фунт все еще имеет перспективы снижения. Графический анализ выдал несколько сигналов о завершении «бычьего» тренда, и быки не могут атаковать вечно. За последние три месяца количество длинных позиций выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество коротких позиций с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что со временем крупные игроки продолжат избавляться от длинных позиций или увеличивать короткие, так как все возможные факторы для покупок британского фунта уже отработаны. Однако надо помнить, что это всего лишь предположение. Графический анализ все еще указывает на слабость медведей, которые не могут даже «взять» уровень 1.2620.
Прогноз по европейской валюте
Пара EUR/USD уверенно пробила уровень сопротивления 1.0800, что открывает возможности для дальнейшего роста. На четырехчасовом графике технический индикатор RSI показывает признаки перекупленности. Индикатор коснулся области 70; однако примечательно, что пара не достигла критического уровня перекупленности. На этом же графике скользящие средние Аллигатора смотрят вверх, что соответствует восходящему циклу.
Прогноз: Удержание цены выше уровня 1.0800 до конца недели может укрепить длинные позиции, что позволит евро полностью восстановиться относительно снижения в июне. Однако закрытие недели ниже уровня 1.0800 может замедлить бычий импульс, и в результате объем коротких позиций увеличится.
Торговые стратегии по GBP/USD
Отсутствие данных по Великобритании и празднование Дня независимости США стали основными причинами низкой волатильности. Сегодня фунт поднялся до области недельного максимума, но для пробоя и его тестирования потребуются хорошие данные по Великобритании. Как ежедневная стратегия, я буду ориентироваться на реализацию сценариев №1 и №2.
Сигналы на покупку: Сценарий №1. Планирую покупать фунт, когда цена достигнет точки входа 1.2778, с целью подъема до уровня 1.2806. Около 1.2806 планирую выйти из длинных позиций и продать фунт в противоположном направлении, ожидая движения в 30–35 пунктов от уровня. Можно рассчитывать на рост фунта именно после хороших данных и пробоя недельного максимума. Перед покупкой убедитесь, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает расти.
Сценарий №2. Я также планирую купить фунт сегодня в случае двух последовательных тестов уровня 1.2760, когда индикатор MACD находится в зоне перепроданности. Это ограничит потенциал снижения пары и приведет к развороту рынка вверх. Ожидается рост до уровней 1.2778 и 1.2806.
Сигналы на продажу: Сценарий №1. Планирую продать фунт после тестирования уровня 1.2760, что приведет к быстрому снижению GBP/USD. Ключевой целью для продавцов будет 1.2735, где я планирую закрыть короткие позиции и также открыть длинные позиции в противоположном направлении, ожидая движения 20-25 пунктов в противоположном направлении от уровня. Продавать фунт можно после неудачных данных и если покупатели не активны около недельного максимума. Перед продажей убедитесь, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает снижаться.
Сценарий №2. Планирую продать фунт сегодня в случае двух последовательных тестов цены 1.2778, когда индикатор MACD находится в зоне перекупленности. Это ограничит потенциал роста пары и приведет к развороту рынка вниз. Ожидается снижение до уровней 1.2760 и 1.2735.
Стратегический анализ EUR/USD
Доллар продолжает сдавать позиции, несмотря на праздник в США, хотя масштабы его снижения были весьма скромными. Это, вероятно, связано с текущим импульсом в сочетании с прогнозами по отчету Министерства труда США. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным, а количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства составит только 160 тысяч. Это не только существенно меньше, чем 272 тысячи в прошлом месяце, но и значительно ниже, чем 250 тысяч, необходимых для поддержания стабильности на рынке труда. Другими словами, ожидается рост безработицы, что в свою очередь является фактором для начала смягчения денежно-кредитной политики Федеральным резервом. Поэтому у доллара есть основания для ослабления. Однако снижение должно быть незначительным, учитывая, что доллар уже ослаб.
На графике EUR/USD за четыре часа видно, что технический индикатор RSI показывает признаки перекупленности. Индикатор достиг области 70, однако примечательно, что пара не достигла критического уровня перекупленности. Скользящие средние Alligator также направлены вверх, что соответствует восходящему циклу.
Прогноз: Удержание цены выше уровня 1.0800 до конца недели может укрепить длинные позиции, что позволит евро полностью восстановиться относительно снижения в июне. Однако закрытие недели ниже уровня 1.0800 может замедлить бычий импульс, и в результате объем коротких позиций увеличится.
В краткосрочном и внутридневном периоде комплексный технический анализ указывает на бычий настро.
