Текущий новостной фон по валюте
Анализ макроэкономических отчётов: В пятницу ожидается насыщенная макроэкономическая программа. Германия опубликует отчёт по промышленному производству за май, а Еврозона предоставит данные по розничным продажам за тот же период. Американский рынок представит три ключевых отчёта: состояние рынка труда, уровень безработицы и данные по заработной плате. Стоит отметить, что отчёт ADP за эту неделю показал слабые цифры, однако между ним и NonFarm Payrolls нет прямой корреляции, поэтому показатели NonFarm Payrolls могут превысить прогнозируемые 190 тысяч. Уровень безработицы может как снизиться, так и повыситься, хотя прогнозы указывают на то, что он останется неизменным на уровне 4% за июнь. Во второй половине дня всё будет зависеть от макроэкономических данных США. Тем не менее, доллар может надеяться лишь на нисходящую коррекцию.
Анализ фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она уже выступала дважды на этой неделе, поэтому маловероятно, что сегодня мы услышим что-то новое. Её риторика в настоящее время довольно нейтральна. Многие в ЕЦБ опасаются, что в какой-то момент инфляция перестанет снижаться, поэтому центральный банк будет принимать решения по ставкам, основываясь на входящей информации на каждом заседании. Если инфляция замедляется слишком медленно или не замедляется вовсе, смягчение монетарной политики будет приостановлено. Однако никто не может предсказать, как будет вести себя инфляция в ЕС в ближайшие месяцы.
Ожидаемые события
На последнем торговом дне недели будет множество значимых событий, однако основное внимание будет направлено на отчёты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США. Исход этих отчётов определит, сможет ли доллар восстановить хотя бы часть своих потерь к концу недели. Прогнозировать, где обе валютные пары закроются в этот день, не имеет смысла.
Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала определяется временем, затраченным на его формирование (будь то отскок или пробой уровня). Чем короче время формирования, тем сильнее сигнал. 2) Если два или более сделок вокруг определенного уровня инициируются на основе ложных сигналов, последующие сигналы с этого уровня следует игнорировать. 3) В условиях флетового рынка любая валютная пара может производить несколько ложных сигналов или не давать их вовсе. В любом случае, флет не является лучшим условием для торговли. 4) Торговая активность ограничивается временем между началом Европейской сессии и серединой Американской сессии, после чего все открытые сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном таймфрейме сделки, основанные на сигналах MACD, целесообразны только при существенной волатильности и устойчивой тенденции, подтверждённой либо трендовой линией, либо каналом. 6) Если два уровня расположены близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), их следует рассматривать как зону поддержки или сопротивления. Сигналы и отчёты (всегда указанные в календаре новостей) могут существенно влиять на динамику цен.
Причины за рост валюты
При появлении отклонений между движениями цен на кросс-курсе GBP/CAD, формирующими нижние минимумы, в то время как индикатор Стохастик показывает высшие минимумы на 4-часовом графике, в ближайшем будущем GBP/CAD имеет сильный потенциал для роста. Если уровень 1.7399 будет успешно преодолён, GBP/CAD может продолжить укрепление до уровня 1.7422 как основной целью, а при поддержке импульса и волатильности следующий целевой уровень будет 1.7464. Однако следует учитывать, что значительная корректировка ослабления, особенно если она упадёт ниже уровня 1.7329, автоматически отменит все ранее описанные сценарии укрепления.
Причины против роста валют
Волновая структура для GBP/USD остаётся достаточно сложной и неоднозначной. Успешная попытка пробить уровень Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к формированию нисходящей волны 3 или c, но с тех пор мы наблюдаем только рост. Если эта волна возобновит своё формирование, волновая структура станет проще, и угроза её усложнения исчезнет. Однако за последние недели снижение инструмента было довольно слабым, продавцы не смогли успешно попытаться пробить даже ближайший уровень Фибоначчи 38,2%. В текущей ситуации можно ожидать формирования волны 3 или c, со целями ниже уровня 1.2035. Таким образом, фунт должен упасть как минимум на 700-800 базисных пунктов от текущих уровней. Может потребоваться очень много времени для формирования всей волны 3 или c.
