Текущий новостной фон по валюте
События предстоящей недели могут изменить фундаментальную картину для пары EUR/USD. Если отчет по инфляции в США за июнь не подтвердит майские тренды, покупателям EUR/USD будет сложно удержать бычий импульс. Если глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе, не подтвердит намерения регулятора понижать ставки в сентябре, доллар может укрепиться. В случае 'идеального шторма' – ускорения инфляции и 'ястребиной' риторики Пауэлла – мы можем увидеть ралли доллара.
Ожидаемые события
Во вторник, 9 июля, Пауэлл начнет двухдневное выступление в Конгрессе США. Сначала он представит полугодовой отчет по денежно-кредитной политике Комитету Сената по банковским, жилищным и городским делам, а на следующий день – Комитету Палаты представителей по финансовым услугам. Учитывая фундаментальную важность этого события, ни быки, ни медведи EUR/USD, скорее всего, не будут занимать большие позиции до этого выступления.
В четверг, 11 июля, будет выпущен один из ключевых индикаторов инфляции – Индекс потребительских цен (CPI) в США. Если индекс окажется на ожидаемом уровне 3.1% в годовом выражении, можно будет уверенно говорить о нисходящем тренде.
Причины за рост валюты
Если Пауэлл смягчит свою риторику или данные по инфляции окажутся лучше прогнозов, доллар может найти поддержку. Индексы PPI и CPI также играют важную роль. Ускорение этих индикаторов может возродить ожидания снижения ставки в сентябре, что поддержит доллар.
Причины против роста валюты
Если Пауэлл оставит свою риторику на уровне выступления в Синтре, доллар может продолжить снижаться. Важнейшая инфляционная статистика также может разочаровать, что приведет к ослаблению доллара. Ключевые данные по занятости также играют существенную роль в поддержке или ослаблении валюты.
Ситуация на графиках: EUR/USD на 1H и 5M таймфреймах
На 1H графике, несмотря на сильные макроэкономические данные и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, пара EUR/USD показала всего 43 пункта волатильности, и это движение было продемонстрировано в течение пяти минут после публикации отчетов по Nonfarm Payrolls и безработице в США.
На 5M графике было сформировано два сигнала, однако они были разнонаправленными и неадекватны для торговли.
Рекомендации по торговле
На часовом графике EUR/USD не смогла пробить уровень 1.0678, и последние экономические отчеты поддержали евро. Евро находится в нисходящем тренде на старших таймфреймах, но процесс его спада в среднесрочной перспективе был крайне медленным.
Начинающие трейдеры могут торговать от области 1.0838-1.0856. Ключевые уровни на 5M графике: 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981.
Основные правила торговли: Сила сигнала определяется временем его формирования (прыжок или прорыв уровня). Более короткое время формирования указывает на более сильный сигнал. В условиях флетового рынка любые валютные пары могут генерировать множество ложных сигналов. Торговые активности ограничиваются первой половиной американской сессии. Торговля на 30-минутном таймфрейме по сигналам MACD возможна только при высокой волатильности и установленном тренде.
Анализ макроэкономических отчетов
Экономический календарь на понедельник пуст. На прошлой неделе обе валютные пары показали низкую волатильность и медленное движение вверх. Американский доллар логично падал из-за слабых данных по экономике США.
Однако ЕЦБ начал смягчение монетарной политики, что является медвежьим фактором для евро, аналогичная ситуация ожидается по Банку Англии. Мы сомневаемся в дальнейшем росте обеих валют, но рынок пока не склонен покупать доллар.
