QuoteSpy: Перспективы движения пары японская иена/доллар США (USD/JPY)

Ранним утром на европейских торгах японская иена торгуется около 149.70, выше 21-дневной скользящей средней и приближается к значению 8/8 Мюррея, что совпадает с психологическим уровнем 150.00. Эта область может выступить мощным сопротивлением, что приведет к резкому откату. Вчера, на фоне данных по инфляции в США, иена преодолела уровень 149.00, что позволило покрыть ценовой разрыв. Ожидается, что в ближайшие часы инструмент консолидируется ниже отметки 150.00, что можно рассматривать как возможность для продажи.

Если японская иена преодолеет и закрепится выше 150.00, можно ожидать продолжения её роста до +1/8 Мюррея около 151.56. Однако, учитывая признаки истощения, хорошей идеей будет продажа на текущих уровнях около 149.80 или после отката от 150.00 с целями на 149.04 (21 SMA) и 147.86 (200 EMA).

Текущий новостной фон по валюте

Доллар утвердился на фоне прогнозируемого повышения ставок, несмотря на слабый спрос на 30-летние облигации на фоне растущих опасений по поводу дефицита. Октябрьский рост иены почти полностью исчерпан, так как экономика США продолжает привлекать внимание инвесторов. Банк Японии, вероятно, испытывает разочарование от быстрого обесценивания иены, что усиливает ожидания необходимости вмешательства, особенно если иена упадет ниже уровня 150.

Тем временем, рост доллара был поддержан после публикации горячего отчета по индексу потребительских цен в США и стабильных данных по заявкам на пособие по безработице. Вчера доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 18.7 базисных пункта до 4.880%. Валютные трейдеры ожидают, что ситуация обострится, если USD/JPY преодолеет 150. Успешные аукционы облигаций США могут усилить давление на рынок облигаций.

Ожидаемые события

Технически восходящий тренд USD/JPY остается в силе и будет подвергнут испытанию в случае вербальных интервенций со стороны японских властей. Вероятна фаза консолидации ниже психологического уровня 150 в ближайшие часы, что предоставит трейдерам возможность для продажи. Появление дополнительных негативных новостей, таких как слабые результаты аукционов облигаций США, способно спровоцировать турбулентность на рынке.

Трейдеры будут внимательно следить за экономическими данными из США, особенно за показателями инфляции и состоянием рынка труда. Согласно недавнему отчету, уровень безработицы остался на отметке 209 тысяч, что ниже прогнозируемых 210 тысяч, указывая на устойчивость американского рынка труда. Такой фон создает сложности для усилий ФРС по снижению инфляции до целевого уровня в 2%.

Причины за рост валюты

Рост курса USD/JPY поддерживается несколькими факторами. Прежде всего, позитивные экономические данные из США, включая стабильные показатели инфляции и низкий уровень безработицы, укрепляют доллар. Отчет по инфляции за сентябрь показал, что годовой показатель остался на уровне 3.7%, что выше рыночных ожиданий в 3.6%, это усилило ожидания продолжения жесткой кредитной политики ФРС.

Ключевым моментом остается готовность Банка Японии к нестандартным мерам для сдерживания колебаний курса иены. В случае продолжения бычьего тренда можно ожидать интервенций, направленных на поддержание стабильности японской валюты. Однако трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией для краткосрочных сделок на фоне высоких ставок в США и слабого спроса на казначейские облигации.

Причины против роста валюты

Основные риски для USD/JPY связаны с возможными интервенциями со стороны японских властей. Если иена продолжит снижаться и пересечет отметку 150, Банк Японии может предпринять решительное вмешательство, что приведет к резкому укреплению японской валюты.

Кроме того, слабый спрос на долгосрочные облигации США может усилить давление на доллар. Недавний аукцион 30-летних казначейских облигаций показал слабый интерес инвесторов, что вызвало рост доходности на 18.7 базисных пункта до 4.880%. Это создает неопределенность на рынке облигаций и может повлиять на дальнейшее движение курса USD/JPY.