Текущий новостной фон по валюте
Пара GBP/USD показывает нестабильные колебания. В понедельник фунт усилился, несмотря на отсутствие значимых отчетов или фундаментальных событий. Вероятнее всего, это произошло из-за инерционного роста. Важно отметить, что рынок игнорирует возможные намерения Банка Англии смягчить денежно-кредитную политику на фоне неизменности подхода ФРС США.
На пятиминутном графике GBP/USD сформировались два почти идеальных сигнала. Вряд ли волатильность увеличится, поскольку значимых событий в Великобритании не запланировано, но речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США может изменить ситуацию.
Ожидаемые события
Инвесторы внимательно ждут данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг, а также выступлений Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей. Высокие ожидания связаны с вероятностью снижения ставки в сентябре, что может оказать давление на доллар.
На фондовом рынке внимание будет сосредоточено на начале сезона отчетности. В пятницу свои результаты представят Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. По прогнозам, квартальная прибыль S&P 500 может вырасти на 10,1%.
Причины за рост валюты
Рост евро против доллара был вызван ожиданиями снижения инфляции в США. Также европейская валюта получила поддержку после парламентских выборов во Франции, на которых левое объединение одержало неожиданную победу.
Предполагается, что дальнейшие действия ФРС США и макроэкономические данные будут поддерживать текущий тренд роста евро.
Причины против роста валют
Однако если инфляция в США не замедлится, доллар может получить неожиданную поддержку. В этом случае ФРС, вероятно, не будет рассматривать возможность снижения ставки, что может негативно сказаться на евро и других валютах.
В случае отказа от текущих планов по смягчению денежно-кредитной политики в США, доллар может еще больше укрепиться.
Анализ торгов: GBP/USD
Пара GBP/USD показала позитивную динамику в начале недели, однако рост обусловлен не значимыми экономическими событиями, а инерционным движением. На уровне 1.2798 фунт вновь нашел поддержку, поэтому на текущей неделе ожидается коррекция вниз до прохода ниже области 1.2791-1.2798.
Основные уровни на 5M графике остаются без изменений: 1.2457, 1.2502, 1.2541-1.2547, 1.2605-1.2633, 1.2684-1.2693, 1.2748, 1.2791-1.2798, 1.2848-1.2860, 1.2913 и 1.2980. Следует внимательно следить за высказываниями Пауэлла.
Обзор фондовых рынков
В понедельник S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов. Акции Nvidia, Intel и AMD показали значительный рост, что обеспечило хороший прирост филадельфийскому полупроводниковому индексу.
Инвесторы ждут ключевых данных по инфляции и начала сезона отчетности. При этом опасения по поводу возможной рецессии остаются актуальными.
EUR/USD: Прогнозы и ожидания
Европейская валюта продемонстрировала уверенный рост благодаря снижению инфляционных ожиданий в США. Если данные по инфляции в четверг окажутся ниже прогнозов, ожидается дальнейшее давление на доллар.
Тем не менее, если инфляция не замедлится, ФРС может отказаться от смягчения политики, что приведет к укреплению доллара и возможному снижению пары EUR/USD до уровня 1.0676.
Анализ макроэкономических отчетов
На этой неделе ожидается важное событие – публикация данных по инфляции в США за июнь. Ожидания снижения инфляции до 3.1% могут оказать давление на доллар. Важную роль в движении валютного рынка сыграют и выступления Пауэлла в Конгрессе.
Анализируя статистику за предыдущие месяцы, видно, что понижение инфляции приводит к продаже доллара. Ожидается, что трейдеры продолжат придерживаться этого тренда, если данные подтвердят снижение инфляции.
Анализ AUD/USD
Пара AUD/USD показала нисходящее движение после значительного снижения. Пробой уровня поддержки 0.6730 открывает путь к 0.6690, а далее – к 0.6627. Ожидается, что цена начнет корректироваться на этом уровне.
Основной сценарий останется в силе, пока цена не закрепится выше уровня сопротивления 0.6780, что откроет новые цели.
Ожидаемые события и их влияние
Сегодня внимание рынка будет приковано к выступлению Джерома Пауэлла в Сенате. Инвесторы рассчитывают получить сигналы относительно будущих действий ФРС.
Текущие ожидания по снижению ставки в сентябре могут пересмотреться, что окажет прямое влияние на доллар и остальные валютные пары. Важно следить за любыми изменениями риторики Пауэлла и других представителей центральных банков.
