AUD/USD: Текущие тенденции
На дневном графике заметно подтверждение дивергенции, о которой мы предполагали ранее, что австралийский доллар начал снижаться. Пробой ниже уровня поддержки 0.6730 открывает цель 0.6690, ниже которой вероятно продолжение падения до 0.6627 (максимум от 30 января). Параллельно, за несколько дней линия MACD приблизится к этому уровню, что совместно с линией поддержки вызовет коррекцию. Это основной сценарий, который будет оставаться в силе, пока цена не закрепится выше уровня сопротивления 0.6780. В этом случае следующей целью станет 0.6874 (пик декабря 2023 года). На четырехчасовом графике цена несколько консолидируется выше уровня 0.6730, скорее всего, ожидая поддержки от осциллятора Marlin при его переходе в негативную зону, что подтянет к себе нерешительных медведей. Промежуточным уровнем на пути к 0.6690 выступит линия MACD в районе отметки 0.6713, совпадающей с минимумом от 5 июля.
USD/JPY: Анализ рынка и рекомендации
Тестирование уровня 160.90 на паре USD/JPY произошло, когда индикатор MACD только начинал падение от нулевой отметки, что подтвердило правильность входа в продажу доллара. В результате USD/JPY снизилась более чем на 30 пунктов. Сегодня отчеты по денежному агрегату и производственным заказам в Японии не оказали значительного влияния на рыночную динамику. С учетом того, как покупатели активно используют каждую возможность при падении доллара, речь председателя ФРС Джерома Пауэлла может повлиять на тренд USD/JPY. Его жесткая позиция уже вызвала значительное падение японской йены, и любые заявления о поддержании разрыва процентных ставок между США и Японией могут подтолкнуть USD/JPY к росту и возвращению пары к годовому максимуму. Для внутридневной стратегии я буду придерживаться реализации сценариев №1 и №2.
EUR/USD: Анализ и перспективы
EUR/USD продолжила показывать положительную торговлю в понедельник. К концу дня евро вырос всего на несколько пунктов после открытия рынка в понедельник с медвежьим гэпом. Трудно сказать, почему произошел гэп, но он был успешно ликвидирован в течение дня. Таким образом, евро рос довольно хорошо в течение дня. В этот раз рынок нашел новый формальный повод для покупки евро — выборы во Франции. Неделей ранее мы наблюдали аналогичную ситуацию — евро рос из-за не полностью убедительной победы партии Марин Ле Пен во Франции. Теперь же партия Марин Ле Пен проиграла второй раунд выборов, что вызвало рост евро.
GBP/USD: Текущие тенденции
GBP/USD продолжала расти в понедельник, как ни в чем не бывало. Рост был незначительным, но это не имеет значения. В последние месяцы волатильность пары в целом оставалась слабой, так что даже рост на 10-20 пипсов все равно означает, что британская валюта показывает положительную динамику. В понедельник в Великобритании и США не было значимых событий или отчетов. Следовательно, не было ничего, что могло бы повлиять на рынок в течение дня. Тем не менее, пара GBP/USD открылась с негативным гэпом в понедельник (по неизвестным причинам) и стремилась ликвидировать его в течение дня.
Текущий новостной фон по валюте
Нынешние рыночные тренды и ожидания по валютным парам значительно зависят от глобальных экономических данных и заявлений лидеров центральных банков. Например, недавнее выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС, вызвало значительные колебания на рынках из-за его жестких комментариев в отношении разрыва процентных ставок между США и другими странами. Выборы во Франции также оказали влияние на евро, вызвав его рост. В экономике Австралии и Японии важнейшие отчеты влияния на рынок не оказали, но технический анализ показывает интересные сценарии для трейдеров.
Ожидаемые события
Фокус трейдеров смещается на предстоящие макроэкономические данные и важные выступления. В частности, во вторник состоится речь Джерома Пауэлла в Конгрессе, которая может привести к изменению направления рынка. Кроме того, ожидаются отчеты по инфляции в США, что также будет иметь значительное влияние на валютные пары. В Великобритании главный вопрос – это начнет ли Банк Англии смягчение своей денежно-кредитной политики с 1 августа.
Причины за рост валюты
Основные факторы, поддерживающие рост валюты, включают в себя позитивные макроэкономические данные, частые повышения процентных ставок центральными банками и снижение мировой неопределенности. Например, для пары USD/JPY жесткая позиция Федеральной резервной системы и любой намек на дальнейшее повышение процентных ставок могут оказать значительное давление вверх на доллар. Для EUR/USD важным фактором являются внутриполитические процессы в ЕС, такие как выборы, которые могут укрепить стабильность экономики и способствовать росту валюты.
Причины против роста валют
Валютные пары могут сталкиваться с давлением на понижение по различным причинам, включая негативные экономические данные, понижение ставок центральными банками и глобальные экономические неопределенности. Например, австралийский доллар может снижаться из-за дивергенций и слабых экономических отчетов. Для пары GBP/USD ключевым риском остается потенциальное смягчение денежно-кредитной политики Банком Англии, что может вызвать падение британской валюты. В случае с евро его рост может быть ограничен любыми негативными новостями о ситуации в еврозоне.
