Текущий новостной фон по валюте
Банк Японии рассмотрит возможность двукратного повышения процентных ставок до марта 2025 года, стремясь достичь уровня 0.5%. Однако, по мнению Mizuho Financial Group, такие меры не обеспечат поддержку иене. Усилия как со стороны BOJ, так и ФРС потребуются для изменения восходящего тренда USD/JPY. Политические меры Банка Японии должны быть дополнены смягчением политики ФРС, чтобы снизить федеральную ставку на 75-100 базисных пунктов к концу первого квартала.
Ожидаемые события
Важные экономические данные и высказывания представителей ФРС будут играть решающую роль в дальнейшем движении валютных пар. Выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США и статистика по инфляции в США будут ключевыми факторами для спекулятивных движений на рынке. Пауэлл может продолжить призывать к терпению, несмотря на прогресс в снижении инфляции.
Причины за рост валюты
Средняя базовая зарплата рабочих в Японии увеличилась на 2.5%, что является самым быстрым ростом с 1993 года, что позволяет BOJ повышать ставку овернайт. Такое увеличение зарплат было ожидаемо после соглашения профсоюзов и работодателей о повышении заработных плат на 5.1% в 2024 году, наибольшем с 1991 года.
Причины против роста валют
Вмешательства правительства и BOJ в валютный рынок, направленные на остановку спекулянтов, не оправдали ожиданий, что привело к значительным расходам. Технически, сигналы на продажу начнут появляться при падении курса USD/JPY до уровней 160.75 и 160.25 иены.
Аналитика движения рынка
Последние данные из США свидетельствуют о стабильности рынка труда, что поддерживает высокие ожидания относительно будущих изменений процентных ставок. В то же время в Китае наблюдается постепенная стабилизация, несмотря на разочаровывающие данные по торговле. На фондовых рынках региона также наблюдаются разнонаправленные движения.
Рост потребительского доверия в Австралии оказал положительное воздействие на курс AUD/USD, который заметно поднялся от уровня 0.7300 до 0.7391. В то же время цены на нефть оставались слабыми, несмотря на беспорядки в Нигерии и лесные пожары в Канаде.
Технический анализ валютных пар
Технически, пара USD/JPY показывает сигналы к покупке при консолидации выше отметки 161.2. Обратное движение к уровням 160.75 и 160.25 сигнализирует о возможности продаж. Для EUR/USD уровень сопротивления R2 составляет 1.1714, а уровень поддержки S2 - 1.1144. GBP/USD имеет сопротивление на уровне 1.4959 и поддержку на 1.4132.
Прогноз по EUR/USD
Волновой паттерн для EUR/USD показывает продолжение нисходящей тенденции. Мы наблюдаем формирование предположительной волны 3 в 3 или C нисходящего сегмента тренда. Ожидается, что снижение котировок продолжится, пока не завершится формирование третьей волны, которая может быть даже ниже отметки 1.0450.
Рынок ждет конкретных заявлений ФРС относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики. Если таких заявлений не будет или они будут нечеткими, реакция на рынке будет минимальной. Однако продолжение 'ястребиной' риторики не гарантирует увеличение спроса на доллар, что особенно важно для текущего волнового паттерна.
