Текущий новостной фон по валюте
Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал ослаблять монетарную политику, увеличивая разрыв с Федеральной резервной системой (ФРС) по ставкам. ЕЦБ снизил ставки, в то время как ФРС этого не делает, что создаёт более благоприятные финансовые условия в США по сравнению с еврозоной. Инвесторы предпочитают размещать деньги в банках и гособлигациях США из-за более высокой доходности.
Ожидаемые события
Речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе является главным событием на неделе. Важно будет то, как он ответит на вопросы конгрессменов. Мы также ждём отчёт по инфляции в США, который будет опубликован в четверг.
Причины за рост валюты
Текущий уровень инфляции в США не позволяет ожидать первого снижения ставки раньше сентября или октября, а скорее всего в декабре. Средняя волатильность за последние пять дней составляет 45 пунктов, что считается низким значением. Ожидается движение пары между уровнями 1.0766 и 1.0856 на фоне слабого тренда.
Причины против роста валют
Никаких важных отчётов в первые два дня недели не было. В среду ожидается второй день выступления Пауэлла в Конгрессе. Независимо от того, что он скажет, маловероятно, что он смягчит риторику на данный момент.
Технический анализ трендов и стратегий
На четырёхчасовом графике наблюдается восходящее движение. Индикатор CCI вошел в зону перепроданности, но уже компенсирован восходящей коррекцией. Поддержка находится на уровнях: S1 - 1.0803, S2 - 1.0742, S3 - 1.0681; сопротивление: R1 - 1.0864, R2 - 1.0925, R3 - 1.0986. Рекомендуется открывать короткие позиции в верхней части диапазона (1.0650 - 1.1000) и после закрепления цены ниже средней скользящей линии с целевыми уровнями около 1.0681.
Обзор торгов и рекомендации по EUR/USD
Первый тест цены на уровне 1.0815 произошел, когда индикатор MACD находился значительно ниже нулевой отметки, что ограничивало потенциал для снижения пары. По этой причине не было целесообразно продавать евро. Второй тест уровня 1.0815 произошел, когда индикатор MACD был уже в зоне перепроданности, что открывало возможности для покупки евро. EUR/USD вырос примерно на 15 пунктов.
Торговые стратегии на день
Покупка: при достижении уровня 1.0835 и росте к 1.0879. При уровне 1.0879 планируется выход из рынка и продажа евро, рассчитывая на движение в 30-35 пунктов от точки входа.
Покупка при двух последовательных тестах цены на уровне 1.0805, когда MACD в зоне перепроданности, ограничит потенциал снижения и приведёт к развороту рынка вверх к уровням 1.0835 и 1.0879.
Продажа: после достижения уровня 1.0805, с целью на уровне 1.0770, с последующей покупкой обратно, рассчитывая на движение 20-25 пунктов.
Продажа при двух последовательных тестах цены на уровне 1.0835, когда MACD в зоне перекупленности, что ограничит восходящий потенциал и приведет к развороту рынка вниз к уровням 1.0805 и 1.0770.
Прогнозы по EUR/USD и уровни для торговли
Несмотря на замедление восходящего цикла EUR/USD, котировка держится выше уровня 1.0800 на протяжении пяти торговых дней, что указывает на бычьи настроения. На четырёхчасовом графике технический индикатор RSI колеблется в верхней области 50/70, что соответствует восходящему тренду.
Пара USD/JPY: Текущие уровни и прогноз движения
Пара USD/JPY растёт второй день после разворота от уровня поддержки 160.40. Осциллятор Marlin демонстрирует рост в положительной области, и цена может достигнуть целевого уровня 163.85 в ближайшие дни. Однако восходящее движение слабое, поскольку объёмы торговли снижаются. Неопределённость на фондовом рынке и падение цен на сырьё могут укрепить иену как безопасный актив в любой момент.
Влияние макроэкономических факторов на USD/JPY
Банк Японии может повысить ставки дважды к концу марта 2025 года, достигнув 0.5%, но этого недостаточно для поддержки иены. Прогнозируется ослабление федеральной ставки до конца первого квартала на 75-100 базисных пунктов, что повлияет на судьбу доллара и иены. Стоимость пары может измениться в ближайшие 7-10 дней в зависимости от речей Пауэлла и новых данных по инфляции.
