Текущий новостной фон по валюте
Импортные линейки всех центральных банков резко возросли, а экспортные линейки значительно сократились вместе с денежной массой. Хотя Банк Японии формально не повысил процентные ставки, его ставки все же выросли и проявили значительную волатильность из-за растущих импортных линий и курса USD/JPY.
С сентября 2022 года до конца 2022 и 2023 годов экспортные и импортные линии начали сужаться, направляясь к центру. Если ФРС перестанет повышать ставки, экономическое положение будет нормализовываться, так как центральные банки постепенно уменьшат ставки, а денежная масса вырастет по мере снижения импортных линий и увеличения экспорта. Но это чрезвычайно медленный процесс, так как индексы импорта и экспорта публикуются каждые 6 недель и их значения меняются очень медленно.
Соединенные Штаты опубликуют данные по импорту и экспорту в пятницу, 16 ноября. После этого объявления можно будет сделать более комплексные и понятные выводы о состоянии экономики, инфляции и ВВП для всех центральных банков.
Ожидаемые события
EUR/USD необходимо торговаться на уровне 1.0665, после чего евро должен пробить уровень 1.0709, чтобы достичь целей в 1.0831, 1.0909 и 1.1001. В настоящий момент пара EUR/USD является сильно перепроданной.
CHF/JPY является второй по объему торгов валютой после EUR/USD на Токийской финансовой фьючерсной бирже. CHF/JPY фактически представляет собой ту же валюту, что и USD/JPY с заменой доллара на швейцарский франк.
Для пар CHF/JPY и USD/JPY существует двойная торговля, в которой CHF/JPY на этой неделе дойдет до целей в пределах 163.00, а также коррелирует с минимумами USD/JPY в пределах 148.00. CHF/JPY имеет значительный уровень 161.39, при пробитии которого может достигнуть целей в 159.12 и 149.01, что является началом долгосрочного тренда к еще более низким уровням.
Причины за рост валюты
Перепроданный AUD/USD должен пробить уровень выше 0.6479, чтобы достичь следующих целей 0.6567, 0.6724 и 0.6786. Новозеландский доллар (NZD/USD) должен пробить 0.6012, чтобы достичь целей в 0.6063, 0.6227 и 0.6262.
GBP/AUD и EUR/AUD находят решающие уровни для длинных и коротких позиций на 1.9106 и 1.6523 соответственно, однако общая стратегия остается короткой.
Причины против роста валют
GBP/JPY имеет важный уровень 180.22, и на этой неделе валютная пара GBP/JPY будет колебаться в пределах 200 пунктов, достигая минимума в средней точке 181.00. Общая стратегия также остается короткой.
EUR/JPY ожидает пробоя уровня 155.85 для движения к более низким значениям, при этом на этой неделе пара достигает минимума в верхней точке 158.00. AUD/JPY идет к пробою уровня 94.31, а пара NZD/JPY начинает неделю в состоянии огромного перекупленности и легко ориентирована на уровни 88.73, а затем 88.34.
USD/CAD, торгуясь на отметке закрытия 1.3655, является сильно перекупленной.
