Текущий новостной фон по валюте
Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил прогресс в снижении цен, что укрепляет уверенность в необходимости снижения ставок. Участники рынка теперь делают ставки на сентябрь, как на месяц, когда процентные ставки будут снижены впервые за последние два года. Политикам будет предоставлена возможность сигнализировать об этом на заседании в июле, особенно учитывая, что уровень безработицы растет три месяца подряд.
Пауэлл на этой неделе, выступая перед законодателями, избегал обсуждать сроки возможного снижения ставок, подчеркивая, что действия будут определяться поступающими данными. Следующее выступление председателя ФРС запланировано на понедельник в ходе организованной Экономическим клубом Вашингтона дискуссии.
Ожидаемые события
Вслед за отчетом о CPI казначейские облигации выросли в цене, так как трейдеры почти полностью учли снижение ставок в сентябре и декабре. Они также увеличили вероятность снижения ставки в ноябре, что произойдет сразу после президентских выборов в США. Отчет оказал поддержку президенту Джо Байдену, особенно на фоне призывов однопартийцев отказаться от переизбрания.
Причины за рост валюты
Позитивные данные по инфляции сочетаются с увеличением уверенности ФРС в достижении своих целей, что закладывает прочный фундамент для снижения ставок в сентябре. Это, в свою очередь, может существенно снизить доллар по отношению к рисковым активам.
Причины против роста валюты
Снижение активности покупателей и стабилизация цен на текущих уровнях могут ограничить рост валют. Дополнительное давление оказывает неопределенность рынка и текущие экономические показатели, что вынуждает инвесторов осторожно подходить к новым позициям.
EUR/USD – Технический анализ
Текущая техническая картина пары EUR/USD предполагает необходимость для покупателей сосредоточиться на преодолении уровня 1.0875. Лишь после этого возможно тестирование 1.0900 и последующее движение до 1.0940. Однако достижение этих уровней без поддержки крупных игроков будет весьма сложным.
GBP/USD – Технический анализ
Покупателям британского фунта необходимо преодолеть ближайшее сопротивление на уровне 1.2945, что откроет путь к 1.2990. Преодоление этого уровня уже станет серьезным вызовом, конечная цель – область 1.3030, после чего можно говорить о резком скачке фунта до 1.3070.
Обзор торговли и советы по USD/JPY
Тест уровня 161.45 произошел, когда индикатор MACD только начинал снижение от нулевой отметки, что подтвердило правильность входа на продажу доллара. Основной причиной резкого падения USD/JPY является вероятность снижения процентных ставок в США в сентябре, уменьшающая возвраты по сделкам carry trade.
В условиях высокой волатильности важно быть предельно осторожным, но делать ставки на дальнейшее падение валюта рекомендуется. В рамках внутридневной стратегии покупка USD/JPY планируется при достижении 159.25 и с целью роста до 160.02. Если MACD выше нуля и начинает расти - покупать. Также покупка возможна при двух тестах 158.92, когда MACD в зоне перепроданности, ожидая роста до 159.25 и 160.02.
Обзор торговли и советы по GBP/USD
Тест уровня 1.2889 подтвердил правильность входа на покупку при росте индикатора MACD от нуля, что привело к росту пары GBP/USD более чем на 50 пипсов. Продажа от уровня 1.2940 также принесла 20 пипсов прибыли.
На фоне новостей о снижении инфляции в США ожидается ограниченный потенциал роста фунта. Внутридневная стратегия включает покупку GBP/USD при достижении 1.2916 и продажу при 1.2916, если MACD в зоне перепроданности.
