Текущий новостной фон по валюте
В последней отчетной неделе настроение 'некоммерческих' трейдеров стало менее 'бычьим'. Количество длинных контрактов у спекулянтов уменьшилось на 12 270 единиц, тогда как количество коротких контрактов увеличилось на 221 единицу. Общий настрой крупных игроков остается бычьим, и разрыв между количеством длинных и коротких контрактов сокращается каждую неделю: уже 85 000 против 55 000. Следовательно, фунт стерлингов имел неплохие перспективы для дальнейшего роста, однако многие факторы теперь играют в пользу доллара США.
Не ожидаю мощного роста фунта стерлингов в ближайшее время. Считаю, что со временем быки продолжат ликвидацию своих покупок, как это происходит с евро. Только Банк Англии может изменить рыночную ситуацию, продолжая повышать ставки дольше, чем планировалось, но последнее заседание показало, что на этот фактор рассчитывать не стоит.
Ожидаемые события
Календарь новостей для США и Великобритании:
США - ВВП за второй квартал (12:30 UTC).
США - Первичные заявки на пособие по безработице (12:30 UTC).
США - Выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (20:00 UTC).
В четверг в календаре экономических событий представлены несколько важные записи. Влияние информационного фона на настроения на рынке сегодня может быть умеренным.
Причины за рост валюты
Волновой анализ пары фунт/доллар остается достаточно простым и понятным. Продолжается строительство нового нисходящего тренда, в частности, его первой волны, которая занимает значительное время. На мой взгляд, нет оснований для возвращения британской валюты к росту, поэтому я не рассматриваю сценарий новой восходящей секции.
Первая волна нисходящего тренда уже очень растянулась, но спрос на фунт продолжает снижаться. Напоминаю, что размер волны не имеет чётких целевых значений. Первая волна может строиться неопределенное количество времени без каких-либо ограничений.
Причины против роста валюты
Все будет очень хорошо для стерлинга, если бы не регулярные новости из США, поддерживающие спрос на доллар. На сегодня стало известно, что ВВП во втором квартале вырос на 2,1% в годовом выражении, что соответствует рыночным ожиданиям. В предыдущем квартале рост составил 2,2%, а два квартала назад - 2,6%, и еще ранее - 2,7%. Как видно, в экономике США нет проблем, связанных с резким увеличением процентных ставок за последний год и полтора.
Уровень безработицы остается на низких уровнях, ВВП высокий, а рынок труда, хоть и ослабевает, все еще силен. Все это поддерживает долгосрочный спрос на доллар США. Напоминаю, что около года рынок держал спрос на доллар на низком уровне, но теперь ситуация меняется, и только первая волна нового нисходящего тренда позволяет предположить, что укрепление доллара США может быть сильным и продолжительным. Банк Англии и ЕЦБ в данный момент не могут поддерживать свои валюты, так как готовятся к завершению своих ужесточающих политик.
Технический анализ и рекомендации
Для торговли по GBP/USD:
Для длинных позиций: Покупайте фунт при пробое 1.2211 с целью на 1.2263. Рост будет происходить в рамках восходящей коррекции. При покупке, убедитесь, что линия MACD находится выше нуля или начинает расти. Фунт также можно покупать после двух последовательных тестов 1.2173, но линия MACD должна находиться в зоне перепроданности.
Для коротких позиций: Продавайте фунт при достижении уровня 1.2173 с целью на 1.2118. Давление может возобновиться после выхода сильных американских отчетов. При продаже, убедитесь, что линия MACD находится ниже нуля или будет падать. Фунт также можно продавать после двух тестов цены на 1.2211, убеждаясь, что линия MACD находится в зоне перекупленности.
