Текущий новостной фон по валюте
Фьючерсы на индексы США продолжили снижение, показывая незначительное движение вокруг недельных минимумов. Доходность казначейских облигаций снизилась после достижения десятилетней ставки 4,5%, самой высокой с 2007 года. Банк Японии завершил свое последнее заседание, сохранив процентные ставки и целевую доходность облигаций на прежнем уровне. Йена ослабла, так как банк также подтвердил ожидания замедления инфляции. Главные центробанки предупредили о рисках преждевременного снижения ставок, что привело к бегству инвесторов из акций. В то же время, цены на нефть выросли после новостей о запрете экспорта дизельного топлива и бензина из России.
Ожидаемые события
На следующей неделе внимание трейдеров будет приковано к новым данным по индикаторам PMI в еврозоне. Ожидаются индексы PMI в сфере услуг и производстве, которые могут сыграть ключевую роль в оценке экономической активности региона. В США будут опубликованы данные по продажам новых домов и первоначальным заявкам на безработицу. На фоне этих событий прогнозируется продолжение давления на EUR/USD.
Причины за рост валюты
Согласно отчету последнего заседания ФРС, экономические прогнозы были улучшены, включая рост ВВП и снижение уровня безработицы. Это привело к уверенности в длительном периоде высоких процентных ставок в США. Поддержка доллара также исходит от снижения безработицы и положительных данных по новым заявкам на пособия. На этом фоне доллар продолжает удерживать свои позиции.
Причины против роста валюты
Несмотря на улучшенные экономические прогнозы, некоторые аналитики предупреждают, что экономика США может сильно замедлиться в ближайшем будущем на фоне массовых забастовок и возможного остановки работы правительства. В случае ухудшения макроэкономических показателей в США, рынок может ожидать снижения ставок, что ослабит доллар. В Европе продолжаются проблемы с бизнес-активностью, что создает риск для евро.
Евро: фундаментальный анализ
На европейском континенте ключевые экономические индикаторы продолжают указывать на стагнацию. Ожидается, что индексы PMI в еврозоне для сферы услуг составят 49.3, а для производственного сектора — 43.3, что говорит о сокращении экономической активности. Несмотря на то, что Европейский центральный банк оставил двери открытыми для дополнительных повышений ставок, слабость экономики затрудняет принятие дальнейших мер. Это создаёт дополнительное давление на евро.
Евро: технический анализ
График EUR/USD продолжает оставаться в нисходящем канале, при этом быки пытаются удержаться в зоне поддержки 1.0635-1.0675. Ключевым уровнем для наблюдения является отметка 1.0635 — закрытие ниже этого уровня может открыть путь к новым минимумам 2023 года в зоне 1.0525. В обратном случае потенциальный отскок может достигнуть 200-дневной экспоненциальной средней на уровне 1.08.
Анализ трендов
Пара EUR/USD может снижаться от уровня 1.0660 до нижнего фрактала на отметке 1.0635. При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0707, историческим уровнем сопротивления. При альтернативном сценарии цена может снизиться до отметки 1.0617, с последующим ростом до 1.0707.
Анализ сделок и торговые советы
Тест уровня 1.0647 на фоне снижения линии MACD от ноля создал сигнал на продажу после обнародования данных, указывающих на усиление экономических проблем в Европе. Ожидания по PMI в США также могут способствовать снижению EUR/USD, если данные превзойдут прогнозы. Для лонговых позиций рекомендуется покупка при достижении евро отметки 1.0653 с целью 1.0705. Для шортов — продажа при достижении уровня 1.0626 с целью 1.0582.
Доллар США и ФРС
Федеральная резервная система успешно удерживает высокие процентные ставки, что поддерживает доллар. Прогнозы ФРС по ставкам указывают на однократное снижение в 2024 году до 5.25%, что выше ожиданий рынка. Такие действия продолжают оказывать давление на евро, особенно на фоне слабости экономики еврозоны. Несмотря на пятимесячные минимумы, евро немного укрепился на фоне усиливающегося доллара.
Прогнозы и рекомендации по торговле EUR/USD
Технический анализ показывает, что продавцы продолжают контролировать рынок, а закрытие курса ниже уровня 1.0637 увеличивает шансы на дальнейшее снижение до 1.0533. В противоположном направлении, рост выше уровня 1.067 может стимулировать длинные позиции, с целью 1.0705. В любом случае, подход стоит ставить с осторожностью, учитывая текущую волатильность и новостной фон.
