Текущий новостной фон по валюте
Текущий уровень доллара поддерживается положительными ожиданиями его роста на фоне политической нестабильности. Экономические данные из Китая и подозрения о влиянии политических факторов в США оказывают значительное давление на рыночные настроения.
Также важно отметить негативную динамику в потребительском секторе ЕС, особенно из-за слабых данных о продажах от таких компаний, как Burberry и Swatch Group.
Ожидаемые события
Ожидаются основные экономические отчёты из США, включая данные по розничным продажам, промышленному производству и началу строительства жилья. Внимание также направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое может пролить свет на дальнейшие шаги регулятора в отношении монетарной политики.
В Европе внимание будет сосредоточено на возможном решении Европейского Центрального Банка оставить текущую ставку без изменений.
Причины за рост валюты
Рост доходностей казначейских облигаций США как реакция на возможную победу Трампа, что предполагает высокую инфляцию и увеличение государственного долга.
Случаи покупок инвесторами долларовых активов на фоне снижения экономической активности в ЕС и позитивных данных по американским потребительским настроениям.
Причины против роста валют
Политические риски в США после попытки покушения на Трампа и явное снижение уверенности потребителей в ЕС.
Ухудшение экономических показателей в Китае, что напрягает глобальные рынки и увеличивает риски для доллара и евро.
Технический анализ золота
На нижних таймфреймах золото находится в области центрального уровня Пивот дня (2406.40), что способствует неопределенности. Если быкам удастся выйти из зоны влияния, в центре внимания внутридневного рынка будут сопротивления классических уровней Пивот (2421.85 – 2433.22 – 2448.67). Если медведи активизируются, их первая задача - протестировать и пробить недельную долгосрочную тенденцию (2383.71), а затем сосредоточить внимание на поддержках классических уровней Пивот (2379.58 – 2368.21).
Фунт стерлингов и стратегии торговли
Прогресс в сделках по британскому фунту во многом зависит от макроэкономических данных из США и ожидаемого индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Сценарий покупок фунта осуществляется при достижении уровня 1.2978, с целью роста до отметки 1.3015 и оговоренный выход на позициях выше этой точки.
Сценарий продаж фунта инициируется на уровне 1.2948 с ключевой целью 1.2914. Перед продажами убедитесь, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и начинает снижение.
Влияние данных Банка Японии на USD/JPY
Пара USD/JPY находится под влиянием последних интервенций Банка Японии и настроений на рынке. Важность технического анализа проявляется на четырехчасовом графике, где цена и осциллятор уже показывают признаки конвергенции.
Медвежий настрой может быть подкреплен пробоем уровня 157.39, что даст толчок к дальнейшему снижению до 155.75.
Обзор EUR/USD
Пара EUR/USD показывала устойчивый рост на фоне слабых данных о занятости в США и прогноза снижения ставок ФРС. Однако я считаю, что текущее паническое поведение рынка чрезмерно, и субъективной причиной может быть слабость американских экономических показателей.
Технический анализ, например, графики, покажет изменение настроений рынка, что может произойти уже в ближайшие дни. Внимание будет сосредоточено на возвращение к поддержкам уровня 1.0785–1.0797 если текущее поведение медведей продолжится.
Заключительные замечания
Глобальная экономическая ситуация, особенно в США и ЕС, продолжает влиять на динамику валютных рынков. Политические риски в США и слабые экономические данные из Китая остаются ключевыми факторами.
