Текущий новостной фон по валюте
На фоне роста доходности казначейских облигаций США, золото временно опустилось ниже отметки в 1900 долларов за унцию, что свидетельствует о его устойчивости. Актуальные данные по инфляции в Канаде и США усилили давление на котировки золота. Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций также способствуют снижению спроса на золото. В то же время, рост интереса со стороны розничных инвесторов и центральных банков различных стран укрепляет позиции золота, особенно в контексте геополитической напряженности.
Ожидаемые события
В течение ближайших дней важнейшими событиями, влияющими на цену золота, станут публикации данных по инфляции в Великобритании и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз предполагает, что процентная ставка в США останется на уровне 5.50%, что может привести к дальнейшему укреплению доллара и снижению цен на золото. Также стоит обратить внимание на предстоящие экономические отчеты и заявления центральных банков, которые могут существенно повлиять на динамику цен на золото.
Причины за рост валюты
Аналитики ANZ Research прогнозируют, что в 2024 году доллар США потеряет свою силу, что создаст условия для роста цены золота. Высокие процентные ставки повышают долговую нагрузку на корпоративный сектор, что негативно сказывается на экономическом росте. В свете ожиданий снижения процентных ставок и замедления экономического роста, золото становится более привлекательным активом для инвесторов. Увеличение макроэкономической неопределенности и смягчение монетарной политики также будут способствовать росту интереса к золоту.
Причины против роста валюты
Основные риски, которые могут препятствовать росту цен на золото, связаны с укреплением доллара США и ростом доходности казначейских облигаций. Даже несмотря на повышение спроса со стороны азиатских инвесторов, европейские и североамериканские рынки продолжают демонстрировать отток средств из золотых ETF. Снижение уровня довери к юаню и нестабильность на фондовых рынках Китая также могут негативно сказаться на стоимости золота. Дополнительно, при сохранении высоких процентных ставок до конца года, золото может продолжать оставаться под давлением.
Технический анализ
На дневном графике золото тестирует облако сопротивления, и отклонение от текущих уровней, если оно сопровождается снижением ниже 1918 долларов, станет сигнальным знаком продолжения снижения. RSI показывает медвежью дивергенцию, что подтверждает вероятность дальнейшего движения вниз до уровня 1922 долларов. В случае бычьего сценария, необходим пробой выше 1937 долларов, чтобы изменить тренд на восходящий. Технические индикаторы указывают на возможную консолидацию в ближайшие дни.
