AUD/USD
Мы полагаем, что на дневном графике сформировалась дивергенция, так как цена пытается пробить уровень поддержки на уровне 0.6751. Новый целевой уровень установлен на 0.6690. Линия MACD уже достигла уровня 0.6627, и второй ключевой цель может находиться примерно в этой области. При преодолении этой отметки австралийский доллар может направиться к минимуму в 0.6444 (минимум февраля). На 4-часовом графике цена уже преодолела поддержку линии MACD и теперь пробивает уровень поддержки на 0.6751. Осциллятор Марлин участвовал в пробое поддержки в понедельник, поэтому сейчас мы видим качественные изменения. Вчера цены на нефть и медь начали снижаться. Третье пленарное заседание Китая по реформам в технологической, фискальной и налоговой системах привлекло внимание инвесторов. На этом фоне железная руда и другие товары снижаются, так что мы ожидаем, что цена достигнет 0.6690.
Текущий новостной фон по валюте
Председатель ФРС Джанет Йеллен готовит почву для возможного повышения процентной ставки в декабре, ссылаясь на сильные фундаментальные показатели США, но подчеркнула, что решение будет зависеть от предстоящих данных. Ожидания повышения ставки подкрепляются ростом занятости в частном секторе и восстановлением экспорта. ADP показал прирост на 182 000 рабочих мест в октябре, что немного ниже переработанных 190 000 в сентябре, а дефицит торгового баланса сократился до семимесячного минимума в $ 40,81 миллиардов. Доллар США продолжил восстановление, достигнув трехмесячных максимумов; Индекс доллара США взлетел на 0.82% до 97.95. Эта новостная фоновая информация оказала значительное влияние на несколько ключевых валютных пар.
EUR/USD
Краткосрочный (1-3 дня): бычий, среднесрочный (1-3 недели): медвежий. Фундаментальный анализ: USD достиг трехмесячных максимумов против евро после ястребиной речи Йеллен. Евро, составляющий наибольшую долю в корзине Индекса доллара США, упал на 90 пунктов до примерно 1.0850. Рынок ожидает выпуска важных данных, таких как индекс деловой активности Германии и розничные продажи в еврозоне. Технический анализ: цель симметрии на уровне 1.0860 достигнута, медведи действуют ниже 1.10, с офферами на 1.08 в качестве следующей целевой отметки снижения, прорыв ниже 1.10 снимает немедленное давление на снижение. Межбанковские потоки: офферы на уровне 1.10, стопы ниже. Розничные настроения: бычьи. Торговая рекомендация: вне рынка на данный момент.
GBP/USD
Краткосрочный (1-3 дня): бычий, среднесрочный (1-3 недели): медвежий. Фундаментальный анализ: индекс PMI Великобритании за октябрь составил 54.9, что выше ожиданий рынка. Курс фунта поддерживался после публикации позитивного показателя PMI, достигнув внутринедельного максимума выше 1.5440. Однако, столкнувшись с общей силой доллара США, он торгуется значительно ниже на уровне 1.5380. Ожидая отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, рынок ждет «Суперчетверг», на котором Банк Англии объявит свое решение по ставке, сопутствующие протоколы заседания и отчет по инфляции. Технический анализ: возврат к уровню 1.5330 обновляет бычьи ожидания на тест цели симметрии на уровне 1.56. Еще один неудачный тест на 1.53 приведет к срабатыванию стопов ниже 1.52. Межбанковские потоки: офферы на уровне 1.55, стопы выше. Розничные настроения: нейтральные к бычьим. Торговая рекомендация: лонг от уровня 1.5330 с целью 1.56.
USD/JPY
Краткосрочный (1-3 дня): бычий, среднесрочный (1-3 недели): медвежий. Фундаментальный анализ: из-за ястребиной речи Йеллен пара USD/JPY прорвала диапазон 120-121.6, достигнув двухмесячного максимума 121.72. В свете предстоящих протоколов заседания Банка Японии, неохотность к дальнейшему расширению программы смягчения может повысить привлекательность иены. Технический анализ: прорыв уровня 121.30 ставит целью быков диапазонные максимумы на уровне 121.85; внутридневная неудача на уровне 120.50 предполагает возврат в диапазон. Межбанковские потоки: офферы на уровне 122, стопы выше. Розничные настроения: медвежьи. Торговая рекомендация: лонги от уровня 120.50 с целью прорыва диапазона.
EUR/JPY
Краткосрочный (1-3 дня): медвежий, среднесрочный (1-3 недели): медвежий. Фундаментальный анализ: пара продолжила снижение на фоне мощных данных из США и комментариев Йеллен, увлекая EUR на юг. Пара движется к минимумам прошлой недели, при этом риск-аппетит в регионе улучшается благодаря IPO Japan Post, что привело к значительным ростам на Nikkei в последние дни. Акции Japan Post и ее банковских и страховых подразделений взлетели на дебюте на токийской фондовой бирже, после тройного IPO, собравшего $12 миллиардов. Технический анализ: медведи нацелены на цель коррекционного равенства на уровне 131.20, только закрытие выше 133.50 снимает немедленное медвежье давление. Межбанковские потоки: офферы на уровне 133.50, стопы выше. Розничные настроения: медвежьи. Торговая рекомендация: вне рынка на данный момент.
Ожидаемые события
Одним из ключевых событий, влияющих на валюточные рынки, являются заявления председателя ФРС и публикации данных по рынку труда США. В грядущие дни ожидается отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также заседания центральных банков Японии и Англии. Кроме того, важными являются индексы деловой активности и розничные продажи в еврозоне и Германии. Эти данные могут существенно повлиять на настроения рынка и движение основных валютных пар.
Причины за рост валюты
Усиление американского доллара может объясняться сильными экономическими показателями США, включая рост занятости, восстановление экспорта и ужесточение монетарной политики ФРС. Кроме того, ястребиные комментарии от представителей ФРС также поддерживают доллар. Для фунта положительным фактором является рост деловой активности в секторе услуг Великобритании, что свидетельствует о стабильности экономики. Японская иена может усилиться в случае, если Банк Японии воздержится от дальнейшего смягчения монетарной политики.
Причины против роста валют
Снижение цен на сырьевые товары негативно сказывается на австралийском долларе. Доллар может поддаться давлению в случае менее вероятного повышения процентных ставок в декабре. Евро остается под давлением из-за ястребиных комментариев ФРС и стабильного экономического роста в США. Канадский доллар страдает от растущих запасов нефти в США. В целом, колебания валют зависят от текущих экономических данных и ожиданий инвесторов.
