Текущий новостной фон по валюте
На часовых графиках EUR/USD продолжает локальную восходящую тенденцию. Во время недавних движений некоторые сигналы указывали на возможность продаж, но нестабильность рынка и слабая волатильность затрудняют получение значительной прибыли. Движения выглядят не вполне логичными, однако с технической точки зрения все выглядит естественно. В условиях текущего рынка неопытные трейдеры могут остаться в коротких позициях, основываясь на сигнале консолидации ниже области 1.0888-1.0896, но вероятность флэта или слабых движений остается высокой.
Ожидаемые события
Европейский союз опубликует окончательную оценку отчета по инфляции за июнь, реакции рынка на этот отчет не ожидаем. Американские данные включают отчеты по промышленному производству, разрешениям на строительство и начатым строительствам, хотя эти отчеты незначительны и способны вызвать реакцию рынка не более чем на 20 пунктов.
Причины за рост валюты
Рост доллара США в последние недели можно объяснить сильными экономическими данными из США: розничные продажи, индекс потребительских настроений и производственные индикаторы. Все это поддерживает ожидания относительно экономической устойчивости. Тем не менее, на фоне опасений о снижении процентной ставки ФРС, слабый рост может быть временным.
Причины против роста валют
На фоне растущих ожиданий снижения процентных ставок ФРС, наблюдается слабое движение доллара. Хотя данные по инфляции и производительности поддерживают валюту, общее настроение рынка указывает на возможное ослабление доллара в будущем. Европейские экономические показатели менее позитивны, что создает давление на евро. Ожидания по росту инфляции ЕЦБ также оказывают влияние на рынок валют.
Основные правила торговли
Сила сигнала определяется временем, потраченным на его формирование (либо отскок, либо пробой уровня). Чем короче время формирования, тем сильнее сигнал.
Если два или более трейдов вокруг определенного уровня были инициированы на основе ложных сигналов, последующие сигналы с этого уровня должны игнорироваться.
На флетовом рынке любая валютная пара может производить несколько ложных сигналов или не давать их вообще. В любом случае, флэт не является лучшим условием для торговли.
Торговые занятия ограничены началом европейской сессии до середины американской сессии, после чего все открытые сделки должны быть закрыты вручную.
На 30-минутном таймфрейме сделки на основе сигналов MACD целесообразны только в условиях значительной волатильности и установленного тренда, подтвержденного либо трендовой линией, либо каналом тренда.
Если два уровня лежат близко друг к другу (в пределах от 5 до 15 пунктов), их следует рассматривать как зону поддержки или сопротивления.
Ожидаемые последствия макроэкономических отчетов
Среда не обещает значительных макроэкономических событий, способных повлиять на рынок. В частности, отчет по инфляции за июнь, который действительно публикуется во второй раз. Тем не менее, он вряд ли отличится от первого показателя. Европейский Центральный Банк систематически указывает, что инфляция сейчас не является критическим параметром для определения политики. Поэтому реакция рынка на этот отчет маловероятна. То же самое касается и британских данных по инфляции: любое снижение ниже 2% не изменит настроение Банка Англии, и возможно, уменьшение ставок начнется в августе.
Технический анализ EUR/USD
На дневном графике цена не пересекает уровень сопротивления 1.0905, и обновление минимума может подтвердить снижение к целям в районе 1.0788. На часовом графике развитие нового восходящего тренда сохраняется с поддержкой выше трендовой линии. Все макроэкономические отчеты последних недель оказали отрицательное воздействие на доллар, что держит пару от значительного падения.
На графике 5М пара не показала значительных движений, оставаясь в горизонтальном канале на своих пиковых значениях. Текущие условия рынка не способствуют агрессивным продажам евро, так как фундаментальный фон поддерживает покупку доллара.
Стратегия торговли EUR/USD
Покупка евро возможна при достижении уровня 1.0893, подтвержденного снижением MACD. Цель роста — уровень 1.0930, после чего возможен разворот и покупка в противоположном направлении. Продажи рекомендуются при достижении уровня 1.0893 и при негативных комментариях по экономике США.
При двухкратном тестировании уровня 1.0893 MACD должен подтверждать перепроданность, что ограничит дальнейшее падение инструмента и приведет к развороту рынка.
