QuoteSpy: Анализ Валютного Рынка

Резервный банк Австралии поднял основную ставку на 0,25 процентных пункта до 3,1%, что соответствует ожиданиям. Это максимальный уровень за последние 10 лет и восьмое подряд повышение ставки. При этом банк сигнализирует о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Текущая инфляция на уровне 6,9% YoY оценивается как слишком высокая, что требует уравновесить спрос и предложение. Переводя на бытовой язык, это предвещает трудности для потребителей и более жесткие условия кредитования.

Текущий новостной фон по валюте

Австралия уже третий месяц подряд поднимает ставку на 25 пунктов вместо 50, в отличие от ФРС США, которая замедляет темпы ужесточения позже. В ноябре разница между ставкой ФРС и РБА составила 0,9 процентных пункта, а после повышения ставки ФРС она может увеличиться до 1,2 пунктов. Эта разница скорее всего увеличится, создавая давление на валютную пару AUD/USD.

Ожидаемые события

На рынке Форекс главная интрига состоит в вопросе, вернется ли ситуация 2018-2020 годов, когда ставка в США была более чем на процент выше австралийской. Фундаментально это было связано с торговыми войнами между США и Китаем. Технически это проявлялось в давлении на пару AUD/USD, которая теряла позиции.

Причины за рост валюты

С октября, когда рынки начали учитывать замедление темпов повышения ставок ФРС, AUD/USD выросла на 10%. Австралийский рынок труда демонстрирует низкий уровень безработицы, а Китай перешел к стимулирующим мерам после периода замедления роста. Эти факторы могут способствовать более агрессивному росту ставок в Австралии и поддерживать интерес к парам с AUD.

Причины против роста валют

По мере увеличения дифференциала между ставками ФРС и РБА давление на AUD/USD может вновь усилиться. Несмотря на рост с октября, он теряет свою силу в свете ожидания новых сигналов от регуляторов. Если США продолжат повышать ставки более агрессивно, это окажет дополнительное давление на австралийскую валюту.

Расчет на валютные пары

EUR/NZD можно попробовать снова купить на уровнях 1.7320/00 с остановками ниже 1.7290. Возможности покупки на уровнях 1.7230/10 с остановками ниже 1.7190. Пара GBP/CAD протестировала поддержку на 1.6685/65, но не отскочила. Снижение ниже 1.6675/85 считаю сигналом к продаже. Для золота можно использовать текущие уровни для консолидации. Предупреждения о покупках серебра при прорыве уровней сопротивления на 2400/10.

Анализ пары EUR/USD

EUR/USD застрял у уровня поддержки 2017 года. Несмотря на сильный прорыв в ноябре, рынок колебался вбок последние 12 баров, увеличивая вероятность нейтральной позиции. Если бы быки были сильнее, цена бы росла быстрее. Медведи видят текущее положение как потенциальный откат и продолжают давление. Если не будет бычьего прорыва, есть вероятность снижения ниже уровней поддержки.

Текущий тренд USD/CHF

USD/CHF в данный момент на уровне 0,9249 и движется к диапазону 0,9300. Средний дневной диапазон пары составляет 97 пунктов, с 180-дневным средним в 101 пункт в день. USDX растет, и продолжение этого движения может привести к дальнейшему росту.