Текущий новостной фон по валюте
Пара евро/доллар выросла на 25 базисных пунктов в понедельник, но амплитуда роста остается слабой. Рыночные участники ожидают новостей, так как на данный момент отсутствует значительный новостной фон. Среда обещает быть насыщенной из-за ожидания публикации данных по инфляции в США, а четверг принесет результаты заседания ЕЦБ. Прогнозы Европейской комиссии подтверждают слабый рост европейской экономики: 0.8% в этом году и 1.3% в следующем. Прогноз инфляции также повышен до 5.6% в этом году и 2.9% в следующем.
Эти данные предполагают завершение ястребиной политики ЕЦБ. Отказ от повышения ставки может позволить избежать рецессии, однако медленное снижение инфляции вызывает вопросы о будущем политике. Кристин Лагард и другие члены ЕЦБ заявили, что только в 2025 году инфляция может снизиться до 2%, что делает завершение ужесточения денежно-кредитной политики весьма вероятным.
Ожидаемые события
Эта неделя обещает быть насыщенной экономическими событиями. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем заседании ЕЦБ и публикации данных по инфляции в США в среду. Американский индекс потребительских цен (CPI) станет ключевым драйвером для рынка. Прогнозы говорят о росте до 3.6% в годовом выражении. Данные по розничным продажам и производственным ценам (PPI) в четверг также могут существенно повлиять на рыночные ожидания.
Трейдеры также сосредоточены на возможных решениях Федерального резерва США, которые могут определить дальнейшую динамику валютного курса. По западным экономистам, вероятность повышения ставки в ноябре составляет почти 50%.
Причины за рост валюты
Доверие к возможностям избежать рецессии в США является важным фактором, оказывающим положительное влияние на рынок. Финансовые данные Китая также указывают на стабилизацию экономики, что поддерживает оптимистичный настроения инвесторов. Положительные данные по кредитованию и ипотечным спросу в Китае также укрепляют китайскую валюту.
Недавние улучшения на фондовом рынке США и Европа также влияло на курс доллара и укрепило позиции евро. Повышение инфляции в США и уверенные действия Федерального резерва способствуют сохранению высоких процентных ставок, что поддерживает спрос на доллар и вызывает давление на европейскую валюту.
Причины против роста валюты
Слабые экономические показатели в еврозоне, такие как низкие уровни роста ВВП и высокие уровни инфляции, оказывают давление на курс евро. Мягкая политика ЕЦБ и остающиеся экономические трудности в Европе тоже подкрепляют предположения о снижении курса евро.
Нерешительность Федерального резерва в отношении дальнейшего повышения ставок создает неопределенность на рынке. Стабильное снижение инфляции и прогнозы роста экономики США также указывают на возможное сохранение текущей монетарной политики, оказывая поддержку доллару.
Анализ и рекомендации по торговле
Пара евро/доллар тестирует уровень 1.0742 для долгих позиций и уровень 1.0721 для коротких позиций, что может предоставить возможность для входа в рынок с целью получения прибыли на уровнях 1.0781 и 1.0685 соответственно. Настоящие сигналы могут быть подтверждены MACD линией, показывающей зоны перегретости или перепроданности.
Если евро достигнет 1.0636 и 1.0483, это только укрепит нисходящий тренд и подтвердит готовыность рынка к продолжению продаж. Трейдеры должны быть осторожны и использовать стоп-приказы, чтобы минимизировать убытки и защитить вложения.
