QuoteSpy: Анализ состояния золота и валюты

Цены на золото в пятницу подскочили, чему частично поспособствовало снижение доходности государственных облигаций США. Время написания декабрьских фьючерсов на золото на COMEX в Нью-Йорке показывает повышение до $1925 за тройскую унцию. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4.228% с 4.264% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Государственные облигации США, зачастую рассматриваемые как альтернатива золоту, обычно двигаются в противоположную сторону по отношению к этому драгоценному металлу.

Недавняя стабильность металла отражает ожидания рынка насчет непрерывной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Следующее заседание ФРС запланировано на 19-20 сентября. Согласно данным группы CME, 93% аналитиков считают, что американский Центробанк не будет поднимать ставку, сохраняя её в текущем диапазоне 5.25%-5.5%. Однако вероятно одно или два повышения ставки до конца года.

Американский доллар находится на самой длинной за последние девять лет полосе роста, поддерживаемой сильными экономическими данными США.

Текущий новостной фон по валюте

Сектор услуг США неожиданно расширился в августе, в то время как количество заявок на пособие по безработице достигло самого низкого уровня с февраля. В то же время Европейский Союз демонстрировал менее обнадеживающие результаты: промышленное производство в Германии в июле сократилось больше, чем ожидали аналитики. По сравнению с Европой США продолжают превосходить по показателям роста.

С момента публикации данных по занятости в несельскохозяйственных секторах США на прошлой неделе цены на золото практически не изменились, сместившись всего на $15. Для начала нового тренда рынку необходимо преодолеть этот диапазон. Для медведей критично пробить поддержку на уровне $1915, а быки стремятся к уровню сопротивления в $1930.

Ожидаемые события

Рынок ждет решающих данных для определения инфляции и ставок по золоту. До следующего заседания ФРС осталось чуть меньше двух недель, так что эту тенденцию можно ожидать в ближайшие дни. Однако диким фактором остается доллар США.

Индекс доллара США, который оценивает его производительность по отношению к основным валютам, в августе упал на 0.15% до уровня 104.89, но остался близким к шестимесячному максимуму предыдущей сессии в 105.15. Усиление доллара обычно действует угнетающе на золото, объясняя вялые показатели металла последнюю неделю.

Причины за рост валюты

Ралли доллара также имеет краткосрочную коррекцию по индексу, которая может привести его к зонам поддержки 104, 103.50 и 103, особенно если будет пробита зона поддержки 104.75 - 104.50. Если это произойдет, цены на золото могут найти поддерживающий импульс.

Причины против роста валюты

Цены на золото находятся под давлением. В данный момент золото торгуется около $1921 после того, как ранее достигло максимумов в $1928. Текущая цена ниже облака (Kumo). Ранее сегодня цена отскочила к сопротивлению kijun-sen (желтая линия индикатора) и была отклонена. Это отклонение привело к снижению ниже Kumo. Если 4-часовой свечной анализ закроется ниже облака, это изменит тренд на медвежий.