Текущий новостной фон по валюте
На рынке недостаточно лишь знать направление будущего движения актива, важно выбрать правильное время. В преддверии публикации данных по занятости в США за август, инвесторы всерьез полагали, что худшее для золота позади. По данным исследования Commerzbank, бычье позиционирование в драгоценном металле увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей, а приток капитала в ETF достиг $5,2 млрд.
Тем не менее, реакция XAU/USD на статистику занятости в США оказалась показательной. Первоначально котировки подскочили, но неспособность удержаться выше $1,950 стала первым сигналом слабости для быков. Несмотря на рост уровня безработицы до 3,8%, возможность повышения ставки федеральных фондов до 5,75% не была исключена.
Ожидаемые события
ФРС продолжает интриговать инвесторов возможностью дальнейшего повышения ставки. Возможно, это решение будет принято не в сентябре, а в декабре или начале 2024 года. В то же время, разворачивая программу количественного ужесточения (QT), ФРС способствует росту доходности казначейских облигаций.
Для значительного снижения инфляции до 2%, ФРС необходимо основательно охладить экономику. Если это произойдёт, золото вновь сможет блеснуть на рынке.
Причины за рост валюты
С технической точки зрения, неспособность медведей прорваться к справедливой цене на уровне $1,917 за унцию или поднять котировки выше $1,932 является поводом для покупки. Дополнительно, индикатор MACD демонстрирует новую медвежью динамику, что является хорошим сигналом для дальнейшего падения цены.
Причины против роста валюты
Золото торгуется ниже 200 EMA и 21 SMA, внутри нисходящего канала, сформированного в начале сентября. Рыночные настроения изменились, и инвесторы потеряли аппетит к риску, что ослабило золото и привело к предпочтению доллара США.
Если цена останется медвежьей и упадёт ниже $1,921, можно ожидать более глубокое падение до психологической отметки в $1,900 и даже до августовского минимума около $1,884. На часовом графике индикатор «Орёл» достиг чрезвычайно перепроданного уровня около 95 пунктов, что означает возможный технический отскок в ближайшие дни, который может быть возможностью для покупок.
