Текущий новостной фон по валюте
РБА неожиданно поднял ставку на 0.25% на октябрьском заседании, что было меньшим, чем ожидали. Банк отметил, что инфляция остается высокой, однако прогнозируется ее пик в начале 2023 года. Ближайшее заседание запланировано на 1 ноября, когда выйдет инфляционный отчет за сентябрь, который, скорее всего, станет ключевым фактором решения по ставкам. Австралийский доллар ослабел с августа на 550 пунктов по отношению к доллару США, столкнувшись с усилением упреждения рисков и агрессивной политикой Федерального резервного банка США.
Технический анализ
AUD/USD ранее протестировал поддержку на уровне 0.6250. Следующие уровни поддержки составляют 0.6121. Сопротивление наблюдается на отметках 0.6331 и 0.6460.
Ожидаемые события
В текущей неделе основными событиями на валютных рынках являются пересмотр позиций кросс-пар CHF, таких как GBP/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF и NZD/CHF. Например, GBP/USD торговалась на уровне 1.1379, а GBP/CHF - на 1.1355. Исправленные позиции кросс-пар CHF заключаются в торговле на более низком уровне, чем ставки якорных валют. Для предотвращения резких колебаний обменных курсов и поддержания баланса цен в валютных парах, каждая валюта может торговаться в определенных диапазонах.
Причины за рост валюты
На этой неделе австралийский доллар начал с уверенного роста. После частичного восстановления, Aussie теперь торгуется на уровне 0.6447, что составляет прирост на 0.67%. Несмотря на ухудшение сентябрьских показателей, идет подготовка к пятому подряд увеличению ставки на 50 базисных пунктов от Резервного банка Австралии. Повышение ставок необходимо для обеспечения мягкой посадки экономики и предотвращения остановки ее роста. В то время как ФРС США может изменить курс политики к концу года в зависимости от состояния экономики, Резервный банк Австралии продолжает следовать своей жёсткой линии.
Причины против роста валют
Экономика Китая продолжает сталкиваться с трудностями, а обострение ситуации в Украине снижает аппетит к рисковым валютам, таким как австралийский доллар. Ожидания на продолжение агрессивной политики ФРС США и сохраняющаяся нестабильность в Китае и Украине создают предпосылки для дальнейшего снижения курса Australian dollar. Рынки ожидают, что инфляция достигнет пика лишь в начале 2023 года, что также оказывает давление на австралийскую валюту.
Рынки и прогнозы
Акции в Азии показали позитивный тренд на второй день торгов, а Европа готовится открыться на подобной ноте. Тем не менее, слабая рыночная среда и макроэкономические показатели продолжают вносить свою лепту. При этом обсуждения фискальной политики и решения центральных банков, таких как РБА в Австралии, продолжают оставаться в центре внимания, оказывая влияние на прогнозы и рыночные стратеги.
Индикаторы и аналитика
Анализ индикаторов MACD и Stochastic для валютной пары AUD/USD указывает на ожидание коррекции после достижения уровня на 0.6747. Ожидается, что пара найдет следующий уровень поддержки на 0.6703, а дальнейшее снижение возможно до отметки 0.6696. Эти значения важны для принятия торговых решений и оценки текущих рыночных трендов.
Выводы
В целом, текущая ситуация на рынке валют AUD/USD показывает смешанные сигналы. Сильная национальная экономика Австралии и рост занятости поддерживают рост австралийского доллара. Однако внешние факторы, такие как агрессивная политика ФРС США и ситуация вокруг Украины, создают значительные риски для валюты. Технический анализ указывает на возможность дальнейшего снижения курса австралийского доллара, но ожидаемое повышение ставок от РБА может оказать поддержку.
