Текущий новостной фон по валюте
Канадский доллар оказался под давлением из-за падения цен на нефть, несмотря на слабые данные из США. Пара USD/CAD оставалась выше ключевой отметки 1.3600, несмотря на слабые макроэкономические показатели, такие как неожиданный спад расходов на строительство на 0.1% м/м. Падение цен на нефть после слабых данных по промышленному производству США усилило опасения по поводу спроса. Тем не менее, цены на нефть несколько восстановились после пятидневного снижения, что делает пару USD/CAD одной из ключевых для наблюдения на этой неделе.
Ожидаемые события
Сегодня ожидается решение Банка Канады по процентной ставке. Последний раз Банк Канады повысил ставку до 5% в июле прошлого года. Месяц назад были опубликованы смешанные макроэкономические данные Канады. Занятость показала прирост на 90 тыс. рабочих мест в апреле, тогда как розничные продажи оказались слабее ожиданий. Все показатели CPI были ниже прогнозов, что является основным аргументом в пользу смягчения монетарной политики до 4.75%.
Причины за рост валюты
Последние данные показывают сохраняющиеся опасения по поводу спроса на мировом уровне из-за слабых данных по производству, что привело к резкому снижению цен на нефть. В последние недели доходность облигаций выросла, инвесторы проявляют обеспокоенность по поводу долгосрочного сохранения высоких процентных ставок. Если на этой неделе данные окажутся слабее прогнозов, доллар США может закрепить свои позиции.
Причины против роста валюты
Канадский доллар, напротив, находится под давлением экономических факторов. Даже после слабых данных по промышленному производству США и неожиданного спада расходов на строительство, USD/CAD остается выше ключевой отметки. Падение цен на нефть также оказывает негативное влияние на канадскую валюту. Если Банк Канады примет решение незамедлительно снизить ставку, мы можем увидеть значительное движение CAD.
Текущая неделя насыщена важными макроэкономическими событиями. В фокусе будут данные ISM Services PMI и ADP по числу рабочих мест, а также отчет о занятости за май, которые могут оказать значительное влияние на движение валют. Вчерашние данные по JOLTS показали смягчение на рынке труда, что тоже может повлиять на дальнейшую политику ФРС и динамику доллара.
USD/CAD: Технический анализ и торговые идеи
Пара USD/CAD дважды за последние недели пыталась выйти из медвежьего канала, но оба раза не смогла преодолеть сопротивление на уровне 1.3735. В короткосрочной перспективе тренд нейтрален, что подтверждается колебаниями цены вокруг 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Ключевой уровень для наблюдения – 1.3600, который несколько раз выступал в качестве сопротивления и поддержки. Очистка уровня 1.3600 вниз будет медвежьим сигналом, а уверенный прорыв выше 1.3735 даст быкам преимущество.
Австралийский доллар несколько снизился в четверг и торгуется на уровне 0.6674. Даже хорошие данные по занятости в Австралии не смогли значительно повлиять на пару AUD/USD. В мае добавлено 39.7 тыс. рабочих мест, что выше ожиданий, а уровень безработицы упал до 4.0%. Резервный банк Австралии, вероятно, не изменит ставку на следующей неделе, учитывая устойчивую инфляцию, которая выросла до 3.6% в апреле.
Федеральный резерв США подтвердил текущий диапазон ключевой ставки на уровне 5.25-5.50%, но выразил более жесткую позицию по инфляции, чем ожидали рынки. Прогноз по ключевой ставке на 2024 год был повышен до 5.1%, что сокращает вероятность быстрого снижения. Фондовый рынок отреагировал снижением вероятности более одного снижения ставки в этом году.
Американский доллар, который сократил свое падение после касания 200-дневной скользящей средней, вновь привлек покупателей. Сейчас индекс доллара тестирует 50-дневную скользящую среднюю, что может означать новый попытку закрепиться в восходящем тренде.
