Текущий новостной фон по валюте
Начало недели ознаменовалось усилением борьбы между долларом США и японской иеной, что привело к консолидации валютной пары. На фоне торгов вторника тенденции не определились, но эксперты ожидают имми нентного прорыва текущего бокового канала. Вчера доллар тестировал многомесячный максимум против японского оппонента, достигнув 146.75, но не удержался на пиковой позиции. В конце сессии котировка зафиксировалась на уровне 146.50, добавив всего 0.05% за день. Основной движущей силой роста пары остается значительное расхождение в монетарных политик з США и Японии.
Причины за рост валюты
В США ключевая процентная ставка колеблется в пределах 5.25%-5.50%, а в Японии она находится на негативной территории -0.1%. По прогнозам, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит ключевую ставку в сентябре, с возможным увеличением на 0.25% в ноябре. Поддержка жесткой монетарной политики ФРС была подтверждена заявлениями Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Там он отметил необходимость дальнейших увеличений ставок в контексте продолжающейся высокой инфляции в США, что благоприятствует росту доллара.
Причины против роста валют
Несмотря на пессимистичный фундаментальный фон для иены, утрата валюты сдерживается на фоне угрозы интервенции. Напомним, что текущие уровни иены побудили японское правительство к рыночной интервенции в прошлом году. Подобные опасения о возобновленной интервенции могут вызвать резкое падение пары USD/JPY. Также слухи о возможных изменениях монетарной политики Банка Японии играют роль. Согласно последнему отчету японского правительства, инфляция и рост заработной платы усилились, что может привести к более агрессивной политике со стороны BOJ.
Ожидаемые события
На этой неделе внимание рынка будет приковано к множеству экономических данных из США, таких как отчет JOLTS, индекс потребительской уверенности от Conference Board, и ключевой отчет Nonfarm Payrolls в пятницу. Ожидаемые сильные данные могут усилить ожидания дополнительного ужесточения политики ФРС, что приведет к дальнейшему росту доллара.
Анализ сделок и торговые рекомендации по USD/JPY
Текущий рост ограничен, поскольку тестирование уровня 146.53 совпадает с резким ростом линии MACD от нуля. Увеличение уровня безработицы в Японии до 2.7% не оказало значительного влияния. Хорошие данные по инфляции в США могут привести к дальнейшему восходящему движению. Предлагаются следующие рекомендации: покупать при достижении 146.59, с целью 147.06, и продавать при достижении 146.20, с целью 145.66. Необходимо внимательно следить за линией MACD и использовать стоп-ордера.
Прогноз на ближайшее время
В ближайшие часы вероятна консолидация иены ниже уровня 147.36. Ожидается сильный технический откат к уровню 21 SMA, размещенному на 146.57, что можно использовать для покупки. Растущие комментарии Джерома Пауэлла о возможном повышении ставки способствуют краткосрочному росту. Рекомендация: продавать пару ниже 147.36 с целями 146.54 и 146.30.
