Текущий новостной фон по валюте
Фьючерсы на золото с поставкой в феврале на бирже в Нью-Йорке поднялись на 0,09%, достигнув отметки в $1853,5 за тройскую унцию. Поддержка наблюдалась на уровне $1817,1, а сопротивление - на отметке $1864 за унцию.
В то же время цена на фьючерсы на серебро с поставкой в марте остается в негативной зоне, снизившись на 0,5% до $25,672 за тройскую унцию. Цена на мартовские фьючерсы на медь также упала на 0,57%, до $3,6505 за фунт.
Ожидаемые события
В своем выступлении Джо Байден подробно описал меры, которые планируется ввести для возвращения экономики страны к росту. В центре внимания оказалась программа стимулирования на сумму $1,9 триллиона, уже одобренная Конгрессом благодаря поддержке со стороны всей Демократической партии. Размер пакета стимулов несомненно привлек внимание инвесторов, укрепив уверенность в обоснованности роста на рынке драгоценных металлов.
Причины за рост валюты
Умягчение денежно-кредитной политики в США является негативным сигналом для национальной валюты, что неминуемо приведет к ее падению, а также к снижению доходности государственных ценных бумаг. Все это в совокупности может положительно сказаться на стоимости золота, которое традиционно считается наиболее удобным инструментом для страхования от неизбежных инфляционных рисков.
Причины против роста валют
Выступление Джо Байдена уже оказало негативное влияние на фондовые рынки, что стало очевидно практически сразу. Вчерашняя торговля на американских и азиатских фондовых рынках завершилась падением основных фондовых индексов. Кроме того, доллар США продемонстрировал очередные колебания.
Долгосрочные перспективы
Эксперты единодушны во мнении, что предстоящий год окажется благоприятным для золота. Временные спады сменятся ростом до отметки в $2000 за унцию. Аналитики инвестиционного банка Standard Chartered прогнозируют, что в этом году металл порадует инвесторов подъемом выше указанной отметки. В первом полугодии ожидается заметное увеличение стоимости драгоценного металла на фоне ослабления доллара США и мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы.
Анализ текущих тенденций
На текущий момент, 15 января, драгоценный металл набирает обороты на фоне принятия нового пакета стимулирующих мер администрацией Джо Байдена. К концу недели золото торгуется вблизи $1851–$1852 за унцию, стремясь к дальнейшему росту.
Прошлый год стал для драгоценного металла настоящим триумфом. В августе 2020 года золото торговалось по $2089 за унцию. Однако сейчас аппетиты к риску среди инвесторов возросли, что привело к снижению спроса на драгоценные металлы, в результате чего к концу 2020 года золото опустилось до $1841.
Макроэкономические показатели
Предварительные данные о розничных продажах в США за декабрь показали снижение на 1,4% против ожидаемых 0,0%. Предыдущий показатель был скорректирован с -1,1% до -1,4%. Это слабый отчет, и данные за ноябрь также были значительно пересмотрены в сторону понижения.
Такие показатели подчеркивают слабость отчета о продажах в магазинах Target. Дальнейший анализ текущего графика торговли золотом указывает на формирование симметричного треугольника, и я буду следить за прорывом, чтобы подтвердить дальнейшее направление движения цен.
Текущее состояние рынка
Цена золота торгуется ниже $1840. Прорыв и закрытие цены ниже Дневного Кумо свидетельствует о медвежьем сигнале. Конец недели для цены золота оказался близок к самым низким значениям, что не предвещает хорошего начала следующей недели.
Цена золота остается уязвимой к снижению в сторону $1800-$1750. У цены золота есть сопротивление в верхней границе облака на отметке $1865. Мы ожидаем, что сегодняшняя динамика цен будет сопровождаться дальнейшим снижением в течение следующих нескольких недель, с возможным пробоем ниже $1750. Только в случае, если быки восстановят контроль над сопротивлением облака, можно будет отказаться от медвежьего взгляда.
