Текущий новостной фон по валюте
В пятницу индекс USD против JPY значительно вырос после хаканского выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле. Пауэлл акцентировал внимание на успехе снижения инфляционного давления, но также отметил, что риски для экономики США остаются. Он не исключил возможность дальнейшего повышения ставок.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что базовая инфляция в Японии остается ниже целевого уровня в 2%, что вынудило банк придерживаться ультранизких процентных ставок. Ожидается, что в ближайшие месяцы Банк Японии продолжит свою мягкую монетарную политику.
Ожидаемые события
Основное внимание на этой неделе будет направлено на отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу. Сильные данные могут усилить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и, соответственно, повысить давление на йену.
Также на этой неделе ожидается публикация данных по уровням безработицы в Японии и показателей вакансий в США.
Причины за рост валюты
Продолжающееся расхождение в денежных политиках ФРС и Банка Японии способствует росту USD/JPY. Данные о высоких доходах казначейских облигаций США также оказывают поддержку американской валюте, а антикризисные меры ФРС могут ускорить этот процесс.
Технический анализ показывает, что курс USD/JPY поддерживается выше важных уровней поддержки, что подтверждает возможность дальнейшего роста.
Причины против роста валюты
Риск валютной интервенции со стороны японских властей может привести к кратковременной коррекции USD/JPY. Попытки продавцов могут активироваться при определенных уровнях цен, что создаст давление на пару.
Дополнительные макроэкономические данные из США могут оказаться ниже ожиданий и ослабить настрой инвесторов.
Анализ сделок и рекомендации по торговле
Тест уровня 146.25, совпадающий с ростом линии MACD от нуля, дал сигнал на покупку и привел к увеличению цены более чем на 40 пунктов. Падение йены продолжилось на прошлой неделе из-за заявлений Джерома Пауэлла.
Для длинных позиций рекомендуется покупать при цене 146.52 и фиксировать прибыль на уровне 147.06. Следует учитывать, что линия MACD находится выше нуля. Также можно рассмотреть покупки после двух последовательных тестов уровня 146.15, при условии, что MACD находится в зоне перепроданности.
Для коротких позиций продавайте при цене 146.15 и фиксируйте прибыль на отметке 145.66. Линия MACD должна находиться ниже нуля. Продаем также после двух тестов уровня 146.52, при условии, что MACD находится в зоне перекупленности.
Прогноз по USD/JPY
Текущие фундаментальные условия указывают на дальнейшее укрепление USD/JPY, хотя его рост может быть ограничен риском валютных интервенций из Токио. При временной коррекции можно рассматривать покупку пары.
Динамика краткосрочных изменений будет в значительной степени зависеть от доходности 10-летних казначейских облигаций США и ожидаемых экономических данных.
Технический анализ
Пара USD/JPY консолидировалась выше уровня сопротивления 145.90, что теперь превратилось в поддержку. Целью является уровень 148.00, при этом любые откаты могут приводить к тестированию ближайших уровней поддержки.
Двигаясь выше медианной линии и уровня 146.28, цена может продолжать рост. Однако при закреплении ниже этих уровней возможен откат к 145.90 и ниже.
