Текущий новостной фон по валюте
На данный момент на 4-часовом таймфрейме цена не пытается закрепиться выше линии скользящей средней, поэтому нет разговоров о восходящем движении или покупках. Однако к концу этой недели индикатор CCI вошел в зону перепроданности, что может свидетельствовать о том, что пара готовится к более значительной коррекции. Следовательно, на следующей неделе можно разумно ожидать восходящее движение примерно на 200 пунктов, особенно если макроэкономический фон будет благоприятным.
Фундаментальный фон для евро продолжает ухудшаться. Если ранее рынок покупал евро, исходя из высоких ожиданий по ставке ЕЦБ, то за последний месяц несколько членов монетарного комитета ЕЦБ заявили, что в сентябре может быть сделана пауза в ужесточении. Кроме того, выступление Кристин Лагард на симпозиуме в Джексон Хоуле содержало намерение поддерживать ставки на высоком уровне, а не их дальнейшее повышение. Таким образом, риторика ЕЦБ начала смягчаться, что может оказать дополнительное давление на евро.
Ожидаемые события
Инфляция в ЕС может создавать новые вызовы для евро. На следующей неделе в Европейском Союзе будет ограниченное количество значительных событий, но они произойдут. В понедельник глава Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью. Это выступление, вероятно, будет более интересно, чем речь Кристин Лагард, хотя господин Нагель может сделать несколько важных заявлений по ставке. Однако следует помнить, что индивидуальные заявления главы одного из 27 центральных банков Европейского Союза имеют меньший вес, чем выступление Кристин Лагард.
В среду в Германии будет опубликован отчет по инфляции за август, который может немного замедлиться по сравнению с предыдущим месяцем. В четверг Европейский Союз выпустит индекс потребительских цен (CPI) за август, и здесь рынок также ожидает небольшого замедления до 5-5,1%. В то же время базовая инфляция может снизиться до 5,3%. В дополнение к отчету по инфляции будет также опубликован отчет по безработице, имеющий второстепенное значение. В четверг также запланировано выступление вице-президента Европейского Центрального Банка Луиса де Гиндоса. В пятницу будет выпущен лишь индекс деловой активности в производственном секторе за август в его окончательной оценке. Как мы видим, ключевым событием будет отчет по инфляции. Поскольку CPI продолжает замедляться, у ЕЦБ, изначально менее ястребиного, чем ФРС или Банк Англии (BOE), меньше причин поддерживать умеренно высокий темп повышения ставки, что является критическим фактором поддержки евро.
Причины за рост валюты
Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние пять торговых дней по состоянию на 27 августа составляет 73 пункта и характеризуется как 'средняя'. Таким образом, мы ожидаем движения пары между уровнями 1.0723 и 1.0869 в понедельник. Падение индикатора Heiken Ashi укажет на продолжение снижения пары.
Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1.0742, S2 – 1.0681, S3 – 1.0620.
Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1.0803, R2 – 1.0864, R3 – 1.0925.
Причины против роста валюты
Рекомендации по торговле: Пара EUR/USD на данный момент сохраняет нисходящий тренд. Новые короткие позиции следует рассматривать с целями на уровнях 1.0742 и 1.0723 в случае, если индикатор Heiken Ashi начнет двигаться вниз. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше линии скользящей средней с целями на уровнях 1.0925 и 1.0986.
Объяснение иллюстраций: Линейные регрессионные каналы помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, тренд сильный. Линия скользящей средней (настройки 20.0, сглаженная) определяет краткосрочный тренд и направление, в котором следует вести торговлю. Уровни Мюррея - целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) - вероятный ценовой канал, в котором пара проведет следующий день, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI - его вход в зону перепроданности (ниже -250) или зону перекупленности (выше +250) указывает на приближение разворота тренда в противоположном направлении.
