Текущий новостной фон по валюте
Золото на графике H1 перепродано и движется вокруг 95-пунктового уровня индикатора Eagle. Это говорит о том, что рост к дневному сопротивлению на 1,918 может быть прерван сильной технической коррекцией. В ближайшие несколько часов ожидается выпуск данных по индексу деловой активности в США (PMI). Если данные окажутся благоприятными, можно ожидать коррекцию к психологическому уровню 1,900, откуда бычий цикл может возобновиться. При негативных данных и сохраняющемся позитивном прогнозе для золота, оно может достичь уровней 1,918 - 1,921.
Ожидаемые события
Ожидание выхода данных PMI в США, которые могут существенно повлиять на котировки XAU/USD. Если данные окажутся лучше ожиданий, возможен откат цены золота ниже 1,900. При этом, публикация негативных данных может спровоцировать рост цены к уровням 1,918 - 1,921.
Причины за рост валюты
Среди основных причин для роста золота можно выделить продолжающиеся геополитические напряжения, включая конфликт между США и Китаем, а также военные действия в Украине. Покупки золота центральными банками, высокий потребительский спрос и возможное окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС также выступают драйверами роста цены.
Причины против роста валюты
Высокие доходности 10-летних казначейских облигаций США и укрепляющийся доллар оказывают мощное давление на золото. Возможное повышение учетной ставки до 5.75% и устойчивые данные экономических показателей в США также могут выступить негативным фактором для драгоценного металла. Ожидаемое выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле может внести ясность в вопрос дальнейшего ужесточения мягкой политики, что должно спровоцировать дальнейшее давление на золото.
Анализ рыночных тенденций
Несмотря на сильное давление, золото показывает устойчивость к текущим негативным факторам. После многомесячного оттока капитала из ETF, сосредоточенных на золоте, крупные инвесторы проявляют оптимизм и планируют увеличить долю драгоценных металлов в своих портфелях в течение следующих 12 месяцев. По прогнозам DWS Group, цена золота может достичь рекордных $2250 за унцию в 2024 году.
Технологический анализ
На графике XAU/USD наблюдается бычий тренд. Потенциальный сценарий предполагает медвежью реакцию на уровне 1-го сопротивления (1901.87), что может вызвать краткосрочное падение до 1-й поддержки (1885.57), перед возобновлением роста. Чем ближе цена к облачной области (kumo) дневного графика, тем больше вероятность отскока и проверки облака снизу.
Рыночные перспективы
Золото восстановилось после незначительного падения, торгуясь на уровне 1,901. Показатели по услугам и производству в США, ожидаемые сегодня, могут значительно повлиять на курс XAU/USD. Ожидается публикация данных PMI в Еврозоне, Германии и Великобритании. В США ожидаются данные по новостроям и розничным продажам в Канаде. Неблагоприятные экономические данные могут способствовать росту цены золота.
Торговый план
Наш торговый план на ближайшие часы: покупка золота выше 1,902 или выше 1906 с целью на 1,921. Продажа возможна только в случае, если цена приблизится к зоне 3/8 Мюррея, так как индикатор Eagle находится в зоне перекупленности и дает медвежий сигнал.
