Текущий новостной фон по валюте
Две недели назад японские власти провели две валютные интервенции, когда пара USD/JPY приближалась к уровню 162. Агентство Kyodo сообщило, что интервенция составила 22 миллиарда долларов, а на следующий день - 13 миллиардов долларов. Хотя Министерство финансов и Банк Японии пока не дали официального подтверждения, пара начала снижение на фоне этих фундаментальных причин. Также доллар усилил нисходящий тренд из-за снижения CPI в США и мягкой риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вероятность снижения ставки на сентябрьском заседании возросла до 95%, а шансы на дополнительно снижение в ноябре или декабре оцениваются как 50/50.
Ожидаемые события
Главное событие для японской пары - заседание Банка Японии 30-31 июля. Уверенность рынка растет в том, что ЦБ Японии повысит ставку на 10 базисных пунктов, так как инфляция продолжает превышать целевой уровень. Недавние данные о CPI показали рост на 2.8% в годовом исчислении за июнь, что сохраняет давление на цену. Комментарии главы ЦБ Казуо Уэда, сделанные до публикации данных по CPI, подтверждают вероятность ужесточения монетарной политики.
Причины за рост валюты
Основной движущей силой для USD/JPY в ближайшие недели может быть спекуляция на возможное повышение ставки Банком Японии. Увеличение вероятности такого шага подтолкнет инвесторов к укреплению иены, независимо от динамики доллара США. Кроме того, технические показатели также говорят в пользу снижения пары: она находится ниже линии Боллинжера на H4 и D1 таймфреймах, а индикатор Ишимоку на еженедельном графике сформирует сигнал на снижение при пересечении уровня 154.00.
Причины против роста валют
Возможные макроэкономические данные США могут оказать поддержку доллару. Рынок внимательно следит за отчетом по экономическому росту за второй квартал и данными по индексу PCE, которые будут опубликованы в четверг и пятницу. Отрицательные результаты могут усилить нисходящий тренд, но положительные прогнозы могут временно поддержать доллар. В краткосрочной перспективе технический анализ показывает возможности для коррекции и роста: на недельном графике индикатор Морлина еще не достиг медвежьей зоны, а на дневном графике цена находится ниже целевого уровня.
Технический обзор и рекомендации по торговле
Пара USD/JPY продолжает агрессивное снижение. Цели на недельном графике - 140.27; на дневном - диапазон 150.83-151.23, после чего ожидается коррекция и снижение к цели 148.82. На 4-часовом графике цена закрепилась ниже 153.60, а индикатор Морлин показывает возможность дальнейшего движения к диапазону 150.83-151.23.
Торговые сигналы на покупку указывают на уровни 152.95 и 153.89, а на продажу - 151.96 и 151.15. MACD индикатор в зоне перекупленности или перепроданности подтвердит сигнал. Начинающим трейдерам рекомендуется избегать торговли до выхода важных фундаментальных отчетов и всегда использовать стоп-приказы для минимизации потерь.
Обзоры валютных пар и рынков
EUR/USD демонстрирует агрессивное восстановление от минимума 1.0955 до максимума 1.1279. Текущие уровни сопротивления - 1.1245 и 1.1280. Ближайшая поддержка - 1.1145 и 1.1050. Для пары GBP/USD уровни сопротивления остаются на 1.5830/50 и 1.60, а поддержка - на 1.5550 и 1.5350. В случае с USD/JPY, поддержка находится в диапазоне 122-121.80, с потенциалом тестирования уровней 125 и 127/128. Для EUR/JPY важны уровни 133/34 и 138.
С учетом текущих рыночных условий, целесообразно следить за изменениями рыночных настроений и проводить сделки на основе четкого торгового плана и анализа технических и фундаментальных факторов.
