Текущий новостной фон по валюте
Начнем с того, что власти Японии провели две подряд валютные интервенции две недели назад, когда пара USD/JPY приблизилась к уровню 162. Японское информационное агентство Kyodo сообщило, что интервенция на сумму $22 миллиарда была проведена 11 июля, а затем еще одна на $13 миллиардов 12 июля. Представители правительства и монетарных властей молчат: Министерство финансов и Банк Японии пока не объявили о интервенции, и все связанные вопросы остаются без ответа (обычно о таких мерах сообщают через несколько месяцев). Это означает, что пара USD/JPY начала снижаться на основе довольно сильных фундаментальных причин.
Ожидаемые события
На следующей неделе состоится заседание Банка Японии, запланированное на 30 и 31 июля. Растет уверенность рынка в том, что японский центральный банк повысит процентную ставку на 10 базисных пунктов, сделав еще один шаг к нормализации денежно-кредитной политики. Причина - устойчивая инфляция, которая по-прежнему превышает целевой уровень банка. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, общий индекс потребительских цен в июне вырос на 2.8% в годичном исчислении, оставаясь на том же уровне, что и в предыдущем месяце.
Причины за рост валюты
Несмотря на недавние падения, доллар США может укрепиться, если данные о росте экономики США за второй квартал и отчет о росте базового индекса PCE окажутся положительными. Эти важные отчеты должны выйти в четверг и пятницу, и их результаты могут существенно повлиять на пару USD/JPY.
Причины против роста валют
Сейчас пара USD/JPY находится на нижней линии индикатора полос Боллинджера в таймфреймах H4 и D1, ниже всех линий индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад Линий». На недельном графике индикатор Ichimoku также сформирует этот сигнал, если пара пересечет цель на уровне 154.00 (линия Kijun-sen). В других словах, технический анализ также указывает на приоритет коротких позиций с целями на уровнях 153.50 и 153.00.
Технический анализ золота (XAU/USD)
На дневном графике инструмент пытается закрепиться выше средней линии полос Боллинджера. Ключевой уровень сопротивления - 1267.70. Пробитие этого уровня станет сильным сигналом для открытия длинных позиций. Индикатор развернулся вниз, диапазон цен существенно расширился, что создает основу для сохранения текущего тренда.
На четырехчасовом графике инструмент пытается закрепиться ниже уровня 1264.45. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 1262.40. Пробитие этого уровня вызовет падение золота к уровням 1257.30 и 1252.60.
Ключевые уровни поддержки: 1250.42, 1252.65, 1255.00, 1260.15, 1262.40, 1264.50. Ключевые уровни сопротивления: 1267.75, 1270.55, 1273.75, 1276.50, 1279.85.
Торговые рекомендации: короткие позиции рекомендуется открывать ниже уровня 1262.35 с целями на 1257.35 и 1252.65 и стоп-лоссом на уровне 1265.10. Длительность реализации - 1-3 дня. Длинные позиции могут быть открыты от уровня 1268.00 с целью на 1274.00 и стоп-лоссом на 1262.60. Период реализации - 2-4 дня.
Комментарий рынка
Греция, конечно, будет продолжать оставаться в центре внимания со сроком выплаты в МВФ, и причастные лица уже заявляют, что платеж не будет осуществлен. Это месяц и конец квартала, что должно сделать торги еще более волатильными, так как сегодня идет много ребалансирования портфелей.
EUR/USD снова устроил агрессивный откат от минимумов 1.0955 азиатской сессии, достигнув впоследствии уровня 1.1279 в Нью-Йоркскую послеобеденную сессию, что оставило многих краткосрочных игроков недоумевающими. Ведение греков снижает привлекательность евро как валюты фондирования, что приводит к текущей консолидации около 1.1200.
Технический комментарий по валютным парам
EUR/USD: краткосрочная перспектива (1-3 дня): медвежий – среднесрочная перспектива (1-3 недели): медвежий. Пивотальный уровень 1.1050 сохраняется на закрытии.
GBP/USD: краткосрочная перспектива (1-3 дня): медвежий – среднесрочная перспектива (1-3 недели): медвежий.
USD/JPY: краткосрочная перспектива (1-3 дня): бычий – среднесрочная перспектива (1-3 недели): бычий.
EUR/JPY: краткосрочная перспектива (1-3 дня): медвежий – среднесрочная перспектива (1-3 недели): медвежий.
Анализ EUR/USD
На часовом таймфрейме пара EUR/USD зафиксировалась ниже трендовой линии, что указывает на потенциальное снижение евро. Почти все экономические отчеты за последние три недели оказали разрушительное воздействие на доллар, даже когда данные были благоприятными. Глобальный нисходящий тренд сохраняется в 24-часовом таймфрейме, поэтому пара может ещё упасть до уровня 1.06.
На 5-минутном графике вчера было два торговых сигнала. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1.0836, а затем выше. Второй сигнал на покупку мог бы принести небольшую прибыль, но первый закрылся с убытком.
